Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

BIT:1PORS 株式レポート

時価総額：€54.0b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche 評価

1PORS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1PORS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1PORS ( €57.72 ) は、当社の 公正価値 ( €65.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1PORSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1PORS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1PORSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1PORS の株価収益率 レシオを示している。これは1PORS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1PORS のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益€3.98b
時価総額€54.00b

株価収益率 同業他社との比較

1PORS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1PORS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
STLAM Stellantis
2.8x-0.3%€36.8b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.3b
GM General Motors
6x-10.2%US$64.4b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.1b
1PORS Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€54.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 1PORSは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1PORS'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
1PORS 13.6x業界平均 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1PORSは、 European Auto業界平均 (7x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1PORS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1PORS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1PORSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1PORS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€57.72
€82.17
+42.4%
12.5%€110.00€65.00n/a19
Nov ’25€65.16
€82.54
+26.7%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€71.36
€84.80
+18.8%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€72.36
€86.64
+19.7%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€68.66
€87.01
+26.7%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€70.54
€95.62
+35.6%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€77.52
€97.41
+25.7%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€85.56
€100.07
+17.0%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25n/a
€98.23
0%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25n/a
€95.02
0%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25n/a
€95.76
0%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25n/a
€102.30
0%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24n/a
€105.24
0%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24n/a
€108.30
0%
14.0%€141.00€90.00€65.1618
Oct ’24n/a
€115.41
0%
12.2%€140.00€90.00€71.3618
Sep ’24n/a
€117.63
0%
13.2%€152.00€90.00€72.3618
Aug ’24n/a
€118.41
0%
13.1%€152.00€90.00€68.6618
Jul ’24n/a
€119.67
0%
12.1%€149.00€87.00€70.5417
Jun ’24n/a
€119.91
0%
12.1%€149.00€87.00€77.5217
May ’24n/a
€119.32
0%
13.0%€149.00€87.00€85.5617
Apr ’24n/a
€115.49
0%
13.2%€140.00€87.00n/a17
Mar ’24n/a
€112.28
0%
11.9%€140.00€85.00n/a16
Feb ’24n/a
€111.84
0%
11.7%€140.00€85.00n/a16
Jan ’24n/a
€108.10
0%
13.3%€140.00€82.50n/a17
Dec ’23n/a
€108.11
0%
13.7%€140.00€82.50n/a16
Nov ’23n/a
€97.45
0%
5.5%€105.00€90.00n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.30

7D

-2.3%

1Y

-52.0%

Sogefi

€234.4m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.97

7D

-1.8%

1Y

23.1%

Continental

€12.5b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€62.92

7D

0.4%

1Y

-10.5%