VA Tech Wabag Limited

NSEI:WABAG 株式レポート

時価総額：₹105.3b

VA Tech Wabag 評価

WABAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WABAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WABAG ( ₹1693.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1163.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WABAG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WABAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WABAGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WABAG の株価収益率 レシオを示している。これはWABAG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WABAG のPE レシオは？
PEレシオ40.4x
収益₹2.61b
時価総額₹105.33b

株価収益率 同業他社との比較

WABAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WABAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
500390 Reliance Infrastructure
3.2xn/a₹101.8b
RPOWER Reliance Power
12.7xn/a₹140.8b
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
24.1xn/a₹148.6b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
8.7xn/a₹111.7b
WABAG VA Tech Wabag
40.4x25.4%₹105.3b

Price-To-Earnings vs ピア: WABAGは、同業他社の平均 ( { 40.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WABAG'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
WABAG 40.4x業界平均 14.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WABAGは、 Asian Water Utilities業界平均 (14.8x) (40.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WABAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WABAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.4x
公正PE 比率28.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WABAGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWABAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,693.65
₹1,953.00
+15.3%
16.8%₹2,308.00₹1,424.00n/a4
Nov ’25₹1,773.25
₹1,553.75
-12.4%
6.3%₹1,700.00₹1,424.00n/a4
Oct ’25₹1,538.00
₹1,553.75
+1.0%
6.3%₹1,700.00₹1,424.00n/a4
Sep ’25₹1,272.55
₹1,479.75
+16.3%
3.3%₹1,550.00₹1,424.00n/a4
Aug ’25₹1,327.10
₹1,293.75
-2.5%
13.2%₹1,550.00₹1,100.00n/a4
Jul ’25₹1,325.30
₹1,293.75
-2.4%
13.2%₹1,550.00₹1,100.00n/a4
Jun ’25₹980.05
₹1,046.67
+6.8%
13.4%₹1,185.00₹855.00n/a3
May ’25₹966.05
₹823.33
-14.8%
5.0%₹855.00₹765.00n/a3
Apr ’25₹775.45
₹823.33
+6.2%
5.0%₹855.00₹765.00n/a3
Mar ’25₹732.70
₹823.33
+12.4%
5.0%₹855.00₹765.00n/a3
Feb ’25₹675.45
₹644.67
-4.6%
4.4%₹684.00₹620.00n/a3
Jan ’25₹638.55
₹644.67
+1.0%
4.4%₹684.00₹620.00n/a3
Dec ’24₹597.50
₹644.67
+7.9%
4.4%₹684.00₹620.00n/a3
Nov ’24₹477.85
₹620.50
+29.9%
1.5%₹630.00₹611.00₹1,773.252
Oct ’24₹458.55
₹504.67
+10.1%
18.6%₹611.00₹383.00₹1,538.003
Sep ’24₹495.00
₹504.67
+2.0%
18.6%₹611.00₹383.00₹1,272.553
Aug ’24₹540.95
₹505.00
-6.6%
18.6%₹612.00₹383.00₹1,327.103
Jun ’24₹459.45
₹405.33
-11.8%
13.4%₹480.00₹353.00₹980.053
May ’24₹390.30
₹405.33
+3.9%
13.4%₹480.00₹353.00₹966.053
Apr ’24₹351.90
₹405.33
+15.2%
13.4%₹480.00₹353.00₹775.453
Mar ’24₹315.60
₹388.67
+23.2%
16.7%₹480.00₹333.00₹732.703
Feb ’24₹310.55
₹388.67
+25.2%
16.7%₹480.00₹333.00₹675.453
Jan ’24₹327.65
₹388.67
+18.6%
16.7%₹480.00₹333.00₹638.553
Dec ’23₹334.45
₹388.67
+16.2%
16.7%₹480.00₹333.00₹597.503
Nov ’23₹263.90
₹372.67
+41.2%
14.3%₹448.00₹333.00₹477.853

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹164.40

7D

-1.4%

1Y

4.8%

Reliance Infrastructure

₹101.8b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹257.65

7D

-0.4%

1Y

48.5%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%