Adani Green Energy 評価
541450 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
541450 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための541450の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための541450の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
541450 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 541450はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 541450 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 22x |
| 売上高 | ₹107.51b |
| 時価総額 | ₹2.36t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 28.6x |
| 企業価値／EBITDA | 37.4x |
| PEGレシオ | 3.9x |
販売価格 同業他社との比較
541450 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.2x | ||
NHPC NHPC | 8.1x | 27.3% | ₹787.3b |
ADANIPOWER Adani Power | 3.9x | n/a | ₹2.1t |
542323 KPI Green Energy | 6.8x | n/a | ₹90.5b |
539686 K.P. Energy | 5.8x | n/a | ₹35.7b |
541450 Adani Green Energy | 22x | 27.5% | ₹2.4t |
Price-To-Sales vs ピア: 541450は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
541450'のPS レシオは、IN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 541450は、 Indian Renewable Energy業界平均 (3.9x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
541450 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 22x |
| 公正PS 比率 | 10.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 541450は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 22 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,490.30 | ₹1,966.25 +31.9% | 36.0% | ₹2,550.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,631.90 | ₹1,966.25 +20.5% | 36.0% | ₹2,550.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹1,884.30 | ₹1,998.75 +6.1% | 35.6% | ₹2,550.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,840.45 | ₹1,826.67 -0.7% | 40.8% | ₹2,550.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,900.80 | ₹1,365.00 -28.2% | 56.0% | ₹2,130.00 | ₹600.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Reliance Infrastructure
₹102.2b
An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.
500390
₹258.40
7D
-6.0%
1Y
38.9%
GVK Power & Infrastructure
₹7.9b
Engages in the energy, transportation, hospitality, and life sciences businesses in India and internationally.
GVKPIL
₹5.01
7D
-4.9%
1Y
-54.9%
Jaiprakash Power Ventures
₹114.4b
Engages in the power generation and cement grinding businesses in India and internationally.
532627
₹16.69
7D
-7.2%
1Y
15.2%