NHPC 評価
533098 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
533098 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 533098 ( ₹82.46 ) は、当社の 公正価値 ( ₹141.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 533098は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
533098 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 533098は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 533098 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.8x |
| 収益 | ₹29.79b |
| 時価総額 | ₹795.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.2x |
| 企業価値／EBITDA | 19.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
533098 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 80.2x | ||
ADANIGREEN Adani Green Energy | 151.8x | 60.6% | ₹1.7t |
542323 KPI Green Energy | 43.6x | n/a | ₹96.0b |
539686 K.P. Energy | 50.5x | n/a | ₹37.8b |
GREENPOWER Orient Green Power | 74.8x | n/a | ₹19.9b |
533098 NHPC | 27.8x | 28.9% | ₹795.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 533098は、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
533098'のPE レシオは、IN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
533098 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.8x |
| 公正PE 比率 | 30.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 533098は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹82.46 | ₹96.50 +17.0% | 24.7% | ₹124.00 | ₹61.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹84.13 | ₹98.00 +16.5% | 25.1% | ₹126.00 | ₹61.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹95.03 | ₹96.22 +1.3% | 24.5% | ₹126.00 | ₹63.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹96.20 | ₹96.22 +0.02% | 24.5% | ₹126.00 | ₹63.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹105.10 | ₹97.75 -7.0% | 25.3% | ₹126.00 | ₹63.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹100.05 | ₹94.00 -6.0% | 25.7% | ₹126.00 | ₹63.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹107.10 | ₹89.17 -16.7% | 25.8% | ₹126.00 | ₹63.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹96.17 | ₹74.67 -22.4% | 19.0% | ₹93.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹90.47 | ₹74.67 -17.5% | 19.0% | ₹93.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹89.90 | ₹74.67 -16.9% | 19.0% | ₹93.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹91.40 | ₹70.33 -23.0% | 16.2% | ₹85.00 | ₹55.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹66.23 | ₹57.50 -13.2% | 9.0% | ₹65.00 | ₹50.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹56.45 | ₹57.50 +1.9% | 9.0% | ₹65.00 | ₹50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹49.48 | ₹56.67 +14.5% | 10.9% | ₹67.00 | ₹50.00 | ₹84.13 | 6 |
| Oct ’24 | ₹52.81 | ₹54.66 +3.5% | 8.0% | ₹63.00 | ₹50.00 | ₹95.03 | 7 |
| Sep ’24 | ₹50.28 | ₹54.20 +7.8% | 7.9% | ₹63.00 | ₹50.00 | ₹96.20 | 8 |
| Aug ’24 | ₹51.92 | ₹51.67 -0.5% | 10.6% | ₹63.00 | ₹45.00 | ₹105.10 | 7 |
| Jul ’24 | ₹45.86 | ₹50.70 +10.6% | 9.1% | ₹59.00 | ₹45.00 | ₹100.05 | 7 |
| Jun ’24 | ₹43.45 | ₹49.98 +15.0% | 9.2% | ₹59.00 | ₹45.00 | ₹107.10 | 6 |
| May ’24 | ₹44.28 | ₹49.58 +12.0% | 8.1% | ₹57.00 | ₹45.00 | ₹96.17 | 6 |
| Apr ’24 | ₹40.20 | ₹49.58 +23.3% | 8.1% | ₹57.00 | ₹45.00 | ₹90.47 | 6 |
| Mar ’24 | ₹40.06 | ₹49.58 +23.8% | 8.1% | ₹57.00 | ₹45.00 | ₹89.90 | 6 |
| Feb ’24 | ₹42.40 | ₹49.42 +16.5% | 8.0% | ₹57.00 | ₹45.00 | ₹91.40 | 6 |
| Jan ’24 | ₹39.70 | ₹48.92 +23.2% | 6.3% | ₹54.00 | ₹45.00 | ₹66.23 | 6 |
| Dec ’23 | ₹42.05 | ₹47.75 +13.6% | 10.5% | ₹54.00 | ₹38.00 | ₹56.45 | 6 |
| Nov ’23 | ₹42.85 | ₹42.55 -0.7% | 13.6% | ₹54.00 | ₹38.00 | ₹49.48 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
PTC India
₹48.6b
Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.
532524
₹164.40
7D
-1.4%
1Y
4.8%
Globus Power Generation
₹1.7b
A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.
526025
₹17.43
7D
-1.1%
1Y
-13.2%
PTC India
₹48.6b
Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.
PTC
₹164.29
7D
-1.4%
1Y
4.8%