Arshiya Limited

NSEI:ARSHIYA 株式レポート

時価総額:₹1.1b

Arshiya 評価

ARSHIYA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARSHIYA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARSHIYA ( ₹4.06 ) は、当社の 公正価値 ( ₹17.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARSHIYAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ARSHIYA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ARSHIYAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ARSHIYA の販売価格 レシオを示している。これはARSHIYA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARSHIYA のPS レシオは?
PS比0.7x
売上高₹1.54b
時価総額₹1.06b

販売価格 同業他社との比較

ARSHIYA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARSHIYA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/a₹1.1b
523116 Sanco Trans
1.4xn/a₹1.3b
ASHALOG Ashapura Logistics
0.7xn/a₹1.3b
BRACEPORT Brace Port Logistics
1.5xn/a₹1.3b
ARSHIYA Arshiya
0.7xn/a₹1.1b

Price-To-Sales vs ピア: ARSHIYAは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

ARSHIYA'のPS レシオは、IN Logistics 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格/販売推定成長率時価総額
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$22.93m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$20.97m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.2xn/aUS$16.65m
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/aUS$12.98m
ARSHIYA 0.7x業界平均 1.0xNo. of Companies8PS012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ARSHIYAは、 Indian Logistics業界平均 (1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ARSHIYA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ARSHIYA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのARSHIYAのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘