Dreamfolks Services Limited

BSE:543591 株式レポート

時価総額:₹24.5b

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Dreamfolks Services 評価

543591 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543591 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543591 ( ₹480.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹149.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543591当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

543591 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

543591 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2x
企業価値/EBITDA23.6x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

543591 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543591 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.4x
JITFINFRA JITF Infralogistics
37.3xn/a₹22.4b
ATL Allcargo Terminals
23.1xn/a₹10.3b
ECOSMOBLTY Ecos (India) Mobility & Hospitality
46xn/a₹28.5b
543273 Knowledge Marine & Engineering Works
47.1xn/a₹18.3b
543591 Dreamfolks Services
33.5x18.6%₹24.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 543591は、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

543591'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543591は、 Asian Infrastructure業界平均 (13.8x) (37 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543591 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543591 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.5x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543591は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの543591 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹462.30
₹611.50
+32.3%
9.6%₹670.00₹553.00n/a2
Sep ’25₹479.45
₹611.50
+27.5%
9.6%₹670.00₹553.00n/a2
Aug ’25₹465.80
₹621.50
+33.4%
4.6%₹650.00₹593.00n/a2
Jul ’25₹488.55
₹621.50
+27.2%
4.6%₹650.00₹593.00n/a2
Jun ’25₹466.20
₹621.50
+33.3%
4.6%₹650.00₹593.00n/a2
May ’25₹543.95
₹640.00
+17.7%
1.6%₹650.00₹630.00n/a2
Apr ’25₹497.25
₹640.00
+28.7%
1.6%₹650.00₹630.00n/a2
Mar ’25₹525.95
₹640.00
+21.7%
1.6%₹650.00₹630.00n/a2
Nov ’24₹512.65
₹597.00
+16.5%
4.2%₹622.00₹572.00n/a2
Oct ’24₹504.90
₹603.50
+19.5%
5.2%₹635.00₹572.00₹464.702
Sep ’24₹506.85
₹603.50
+19.1%
5.2%₹635.00₹572.00₹479.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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