Redington Limited

NSEI:REDINGTON 株式レポート

時価総額：₹151.2b

Redington 評価

REDINGTON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REDINGTON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REDINGTON ( ₹193.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹176.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REDINGTON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

REDINGTON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 REDINGTONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、REDINGTON の株価収益率 レシオを示している。これはREDINGTON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
REDINGTON のPE レシオは？
PEレシオ12.5x
収益₹12.05b
時価総額₹151.17b

株価収益率 同業他社との比較

REDINGTON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REDINGTON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.2x
530135 Optiemus Infracom
80.5xn/a₹54.6b
DLINKINDIA D-Link (India)
18.7xn/a₹18.4b
RPTECH Rashi Peripherals
12.8xn/a₹24.3b
DCI DC Infotech and Communication
32.9xn/a₹4.3b
REDINGTON Redington
12.5x17.5%₹151.2b

Price-To-Earnings vs ピア: REDINGTONは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

REDINGTON'のPE レシオは、IN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
REDINGTON 12.5x業界平均 60.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: REDINGTONは、 Indian Electronic業界平均 (60.7x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

REDINGTON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

REDINGTON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率41.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: REDINGTONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREDINGTON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹193.37
₹213.80
+10.6%
14.5%₹240.00₹155.00n/a5
Nov ’25₹193.27
₹213.80
+10.6%
14.5%₹240.00₹155.00n/a5
Oct ’25₹185.77
₹219.80
+18.3%
11.5%₹240.00₹170.00n/a5
Sep ’25₹201.85
₹219.80
+8.9%
11.5%₹240.00₹170.00n/a5
Aug ’25₹203.32
₹223.20
+9.8%
12.2%₹246.00₹170.00n/a5
Jul ’25₹222.75
₹215.20
-3.4%
18.9%₹246.00₹135.00n/a5
Jun ’25₹198.15
₹215.20
+8.6%
18.9%₹246.00₹135.00n/a5
May ’25₹218.60
₹208.60
-4.6%
18.0%₹240.00₹135.00n/a5
Apr ’25₹209.95
₹208.60
-0.6%
18.0%₹240.00₹135.00n/a5
Mar ’25₹211.05
₹208.60
-1.2%
18.0%₹240.00₹135.00n/a5
Feb ’25₹180.20
₹191.80
+6.4%
15.3%₹217.00₹135.00n/a5
Jan ’25₹175.00
₹190.80
+9.0%
16.4%₹217.00₹130.00n/a5
Dec ’24₹159.65
₹190.80
+19.5%
16.4%₹217.00₹130.00n/a5
Nov ’24₹145.15
₹185.00
+27.5%
15.9%₹210.00₹130.00₹193.275
Oct ’24₹154.80
₹185.00
+19.5%
15.9%₹210.00₹130.00₹185.775
Sep ’24₹156.20
₹189.17
+21.1%
15.0%₹210.00₹130.00₹201.856
Aug ’24₹183.20
₹207.60
+13.3%
6.0%₹220.00₹185.00₹203.325
Jul ’24₹186.00
₹207.60
+11.6%
6.0%₹220.00₹185.00₹222.755
Jun ’24₹183.95
₹203.83
+10.8%
7.1%₹220.00₹180.00₹198.156
May ’24₹168.40
₹207.50
+23.2%
5.2%₹220.00₹190.00₹218.606
Apr ’24₹166.65
₹209.00
+25.4%
5.2%₹220.00₹190.00₹209.956
Mar ’24₹169.85
₹204.43
+20.4%
8.8%₹220.00₹167.00₹211.057
Feb ’24₹182.65
₹205.50
+12.5%
10.1%₹226.00₹167.00₹180.206
Jan ’24₹180.80
₹200.50
+10.9%
11.3%₹226.00₹167.00₹175.006
Dec ’23₹179.75
₹200.50
+11.5%
11.3%₹226.00₹167.00₹159.656
Nov ’23₹137.35
₹186.14
+35.5%
8.4%₹210.00₹166.00₹145.157

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Smartlink Holdings

₹2.0b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹196.43

7D

-10.7%

1Y

14.5%

Smartlink Holdings

₹2.0b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

532419

₹197.10

7D

-10.3%

1Y

15.1%

WOL 3D India

₹903.9m

Provides 3D printing solutions in India.

WOL3D

₹140.10

7D

-12.1%

1Y

n/a