Genus Power Infrastructures 評価

Q: GENUSPOWER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

GENUSPOWER ( ₹416.85 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ₹2.19 ) を上回って取引されています。

GENUSPOWER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GENUSPOWER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GENUSPOWER ( ₹416.85 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹2.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GENUSPOWER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GENUSPOWER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GENUSPOWERは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、GENUSPOWER の株価収益率レシオを示している。これはGENUSPOWER の時価総額を現在の収益で割って算出される。
GENUSPOWER のPE レシオは？
PEレシオ	79x
収益	₹1.46b
時価総額	₹115.28b

GENUSPOWER 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	7.4x
企業価値／EBITDA	52.7x
PEGレシオ	1.5x

株価収益率同業他社との比較

GENUSPOWER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GENUSPOWER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	60.4x
533339 Zen Technologies	77.9x	40.8%	₹159.6b
517174 Honeywell Automation India	70.4x	20.5%	₹371.6b
522295 Control Print	22x	17.1%	₹11.2b
RISHABH Rishabh Instruments	71.2x	n/a	₹12.7b
GENUSPOWER Genus Power Infrastructures	79x	52.1%	₹115.3b

Price-To-Earnings vs ピア: GENUSPOWERは、同業他社の平均 ( { 79 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

GENUSPOWER'のPE レシオは、IN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GENUSPOWERは、 Indian Electronic業界平均 (58.7x) (79 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 58.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

GENUSPOWER のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GENUSPOWER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	79x
公正PE 比率	85.5x

Price-To-Earnings対公正比率: GENUSPOWERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 79 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ADC India Communications

₹8.2b

Manufactures and sells of telecommunication and IT networking solutions in India and internationally.

523411

₹1,792.95

5.6%

93.3%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹192.19

-6.3%

14.2%

WOL 3D India

₹877.8m

Provides 3D printing solutions in India.

WOL3D

₹136.05

-9.1%

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