Cyient DLM Limited

BSE:543933 株式レポート

時価総額：₹50.5b

Cyient DLM 評価

543933 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543933 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543933 ( ₹637.45 ) は、当社の 公正価値 ( ₹895.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543933は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

543933 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543933は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543933 の株価収益率 レシオを示している。これは543933 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543933 のPE レシオは？
PEレシオ75.1x
収益₹672.34m
時価総額₹50.50b

株価収益率 同業他社との比較

543933 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543933 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均126.7x
AVALON Avalon Technologies
196.1x42.6%₹56.5b
SYRMA Syrma SGS Technology
94x34.8%₹99.7b
SAHASRA Sahasra Electronic Solutions
65.2xn/a₹21.3b
WEL Wonder Electricals
151.6xn/a₹17.9b
543933 Cyient DLM
75.1x47.1%₹50.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 543933は、同業他社の平均 ( { 75.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 126.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

543933'のPE レシオは、IN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
543933 75.1x業界平均 58.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543933は、 Indian Electronic業界平均 (58.7x) (75.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 58.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543933 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543933 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75.1x
公正PE 比率67.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543933は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 67.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543933 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹637.45
₹823.00
+29.1%
15.2%₹960.00₹620.00n/a4
Nov ’25₹660.70
₹844.40
+27.8%
14.2%₹960.00₹620.00n/a5
Oct ’25₹710.30
₹825.00
+16.1%
17.3%₹930.00₹580.00n/a4
Sep ’25₹746.40
₹821.60
+10.1%
15.5%₹930.00₹580.00n/a5
Aug ’25₹801.20
₹821.60
+2.5%
15.5%₹930.00₹580.00n/a5
Jul ’25₹749.40
₹797.20
+6.4%
14.7%₹887.00₹570.00n/a5
Jun ’25₹629.80
₹797.20
+26.6%
14.7%₹887.00₹570.00n/a5
May ’25₹692.90
₹797.20
+15.1%
14.7%₹887.00₹570.00n/a5
Apr ’25₹705.15
₹878.25
+24.5%
6.9%₹950.00₹808.00n/a4
Mar ’25₹806.55
₹878.25
+8.9%
6.9%₹950.00₹808.00n/a4
Feb ’25₹682.00
₹835.00
+22.4%
2.9%₹867.00₹808.00n/a3
Jan ’25₹675.15
₹861.67
+27.6%
3.2%₹891.00₹824.00n/a3
Dec ’24₹649.40
₹834.67
+28.5%
3.1%₹870.00₹810.00n/a3
Nov ’24₹634.10
₹834.67
+31.6%
3.1%₹870.00₹810.00₹660.703
Oct ’24₹720.60
₹720.00
-0.08%
12.5%₹810.00₹630.00₹710.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Avance Technologies

₹1.9b

Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.

512149

₹0.95

7D

0%

1Y

69.6%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹192.19

7D

-6.3%

1Y

14.2%

WOL 3D India

₹877.8m

Provides 3D printing solutions in India.

WOL3D

₹136.05

7D

-9.1%

1Y

n/a