Wipro Limited

NSEI:WIPRO 株式レポート

時価総額：₹3.0t

Wipro 評価

WIPRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WIPRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WIPRO ( ₹582.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹257.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WIPRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WIPRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WIPROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WIPRO の株価収益率 レシオを示している。これはWIPRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WIPRO のPE レシオは？
PEレシオ25.9x
収益₹117.41b
時価総額₹2.99t

株価収益率 同業他社との比較

WIPRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WIPRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.2x
HCLTECH HCL Technologies
30.3x9.2%₹5.1t
TECHM Tech Mahindra
46.8x24.9%₹1.5t
INFY Infosys
28.7x8.2%₹7.9t
LTIM LTIMindtree
38.9x14.7%₹1.8t
WIPRO Wipro
25.9x8.1%₹3.0t

Price-To-Earnings vs ピア: WIPROは、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WIPRO'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.10m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.81m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.11m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WIPRO 25.9x業界平均 37.0xNo. of Companies16PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WIPROは、 Indian IT業界平均 (37x) (25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WIPRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WIPRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.9x
公正PE 比率48.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: WIPROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWIPRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹582.45
₹530.27
-9.0%
11.5%₹670.00₹425.00n/a41
Nov ’25₹551.35
₹530.27
-3.8%
11.5%₹670.00₹425.00n/a41
Oct ’25₹546.75
₹512.63
-6.2%
12.3%₹670.00₹410.00n/a41
Sep ’25₹538.40
₹501.68
-6.8%
12.0%₹640.00₹385.00n/a41
Aug ’25₹521.55
₹501.05
-3.9%
12.2%₹640.00₹385.00n/a40
Jul ’25₹527.35
₹473.73
-10.2%
11.4%₹607.00₹385.00n/a40
Jun ’25₹438.20
₹456.63
+4.2%
9.7%₹570.00₹385.00n/a41
May ’25₹462.40
₹452.19
-2.2%
11.5%₹570.00₹270.00n/a42
Apr ’25₹484.95
₹464.48
-4.2%
12.3%₹570.00₹270.00n/a40
Mar ’25₹519.10
₹464.33
-10.6%
12.5%₹570.00₹270.00n/a40
Feb ’25₹471.35
₹457.85
-2.9%
13.4%₹570.00₹270.00n/a40
Jan ’25₹477.15
₹400.08
-16.2%
11.0%₹500.00₹270.00n/a40
Dec ’24₹407.65
₹393.15
-3.6%
10.6%₹480.00₹270.00n/a40
Nov ’24₹380.95
₹395.88
+3.9%
11.1%₹486.00₹270.00₹551.3540
Oct ’24₹406.05
₹401.13
-1.2%
8.8%₹486.00₹335.00₹546.7539
Sep ’24₹416.35
₹392.90
-5.6%
9.5%₹486.00₹319.00₹538.4040
Aug ’24₹406.95
₹392.34
-3.6%
9.6%₹486.00₹319.00₹521.5541
Jul ’24₹389.15
₹388.41
-0.2%
10.2%₹479.00₹309.00₹527.3539
Jun ’24₹407.15
₹389.36
-4.4%
10.4%₹479.00₹310.00₹438.2039
May ’24₹385.00
₹392.41
+1.9%
10.2%₹479.00₹310.00₹462.4039
Apr ’24₹365.25
₹406.92
+11.4%
10.6%₹490.00₹310.00₹484.9539
Mar ’24₹390.95
₹425.95
+9.0%
15.0%₹740.00₹350.00₹519.1041
Feb ’24₹402.40
₹423.49
+5.2%
15.1%₹740.00₹328.00₹471.3543
Jan ’24₹392.75
₹422.45
+7.6%
16.4%₹740.00₹328.00₹477.1540
Dec ’23₹413.70
₹419.53
+1.4%
16.5%₹740.00₹328.00₹407.6540
Nov ’23₹392.40
₹430.27
+9.7%
22.2%₹850.00₹328.00₹380.9541

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

3i Infotech

₹4.5b

Provides IP based software solutions in India, the United States, the United Kingdom, the Middle East, Africa, South Asia, the Asia Pacific, and internationally.

3IINFOLTD

₹26.61

7D

0.3%

1Y

-43.5%

Inspirisys Solutions

₹4.1b

Offers information technology services in India and internationally.

INSPIRISYS

₹101.69

7D

-6.2%

1Y

24.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%