Wipro Limited

NSEI:WIPRO 株式レポート

時価総額：₹2.8t

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Wipro 評価

WIPRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WIPRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WIPRO ( ₹524.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹304.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WIPRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WIPRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WIPRO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA15.6x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

WIPRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WIPRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.9x
HCLTECH HCL Technologies
29.8x8.9%₹4.9t
TECHM Tech Mahindra
56.5x28.9%₹1.4t
LTIM LTIMindtree
39.8x14.4%₹1.8t
INFY Infosys
29.4x7.4%₹7.9t
WIPRO Wipro
25.3x9.2%₹2.8t

Price-To-Earnings vs ピア: WIPROは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WIPRO'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WIPROは、 Indian IT業界平均 (39.3x) (24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WIPRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WIPRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率46.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: WIPROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWIPRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹541.80
₹503.29
-7.1%
11.8%₹640.00₹385.00n/a41
Sep ’25₹538.40
₹501.68
-6.8%
12.0%₹640.00₹385.00n/a41
Aug ’25₹521.55
₹501.05
-3.9%
12.2%₹640.00₹385.00n/a40
Jul ’25₹527.35
₹473.73
-10.2%
11.4%₹607.00₹385.00n/a40
Jun ’25₹438.20
₹456.63
+4.2%
9.7%₹570.00₹385.00n/a41
May ’25₹462.40
₹452.19
-2.2%
11.5%₹570.00₹270.00n/a42
Apr ’25₹484.95
₹464.48
-4.2%
12.3%₹570.00₹270.00n/a40
Mar ’25₹519.10
₹464.33
-10.6%
12.5%₹570.00₹270.00n/a40
Feb ’25₹471.35
₹457.85
-2.9%
13.4%₹570.00₹270.00n/a40
Jan ’25₹477.15
₹400.08
-16.2%
11.0%₹500.00₹270.00n/a40
Dec ’24₹407.65
₹393.15
-3.6%
10.6%₹480.00₹270.00n/a40
Nov ’24₹380.95
₹395.88
+3.9%
11.1%₹486.00₹270.00n/a40
Oct ’24₹406.05
₹401.13
-1.2%
8.8%₹486.00₹335.00n/a39
Sep ’24₹416.35
₹392.90
-5.6%
9.5%₹486.00₹319.00₹538.4040
Aug ’24₹406.95
₹392.34
-3.6%
9.6%₹486.00₹319.00₹521.5541
Jul ’24₹389.15
₹388.41
-0.2%
10.2%₹479.00₹309.00₹527.3539
Jun ’24₹407.15
₹389.36
-4.4%
10.4%₹479.00₹310.00₹438.2039
May ’24₹385.00
₹392.41
+1.9%
10.2%₹479.00₹310.00₹462.4039
Apr ’24₹365.25
₹406.92
+11.4%
10.6%₹490.00₹310.00₹484.9539
Mar ’24₹390.95
₹425.95
+9.0%
15.0%₹740.00₹350.00₹519.1041
Feb ’24₹402.40
₹423.49
+5.2%
15.1%₹740.00₹328.00₹471.3543
Jan ’24₹392.75
₹422.45
+7.6%
16.4%₹740.00₹328.00₹477.1540
Dec ’23₹413.70
₹419.53
+1.4%
16.5%₹740.00₹328.00₹407.6540
Nov ’23₹392.40
₹430.27
+9.7%
22.2%₹850.00₹328.00₹380.9541
Oct ’23₹394.25
₹443.22
+12.4%
21.7%₹850.00₹328.00₹406.0541
Sep ’23₹410.45
₹446.54
+8.8%
21.5%₹850.00₹328.00₹416.3541

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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