Tanla Platforms Limited

NSEI:TANLA 株式レポート

時価総額：₹91.6b

Tanla Platforms 評価

TANLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TANLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TANLA ( ₹680.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹644.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TANLA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TANLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TANLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TANLA の株価収益率 レシオを示している。これはTANLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TANLA のPE レシオは？
PEレシオ16.9x
収益₹5.42b
時価総額₹91.56b

株価収益率 同業他社との比較

TANLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TANLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.3x
INTELLECT Intellect Design Arena
34.5x24.6%₹98.2b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
64.4x29.6%₹86.9b
ROUTE Route Mobile
23.2x18.0%₹88.8b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
51xn/a₹83.9b
TANLA Tanla Platforms
16.9x18.0%₹91.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TANLAは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TANLA'のPE レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.29m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TANLA 16.9x業界平均 32.8xNo. of Companies9PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TANLAは、 Indian Software業界平均 (32.8x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TANLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TANLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率33.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TANLAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTANLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹680.40
₹1,145.33
+68.3%
9.9%₹1,250.00₹988.00n/a3
Nov ’25₹770.00
₹1,145.33
+48.7%
9.9%₹1,250.00₹988.00n/a3
Oct ’25₹901.55
₹1,278.67
+41.8%
6.8%₹1,400.00₹1,198.00n/a3
Sep ’25₹928.85
₹1,278.67
+37.7%
6.8%₹1,400.00₹1,198.00n/a3
Aug ’25₹977.50
₹1,278.67
+30.8%
6.8%₹1,400.00₹1,198.00n/a3
Jul ’25₹970.35
₹1,191.33
+22.8%
9.0%₹1,300.00₹1,046.00n/a3
Jun ’25₹918.35
₹1,191.33
+29.7%
9.0%₹1,300.00₹1,046.00n/a3
May ’25₹915.75
₹1,264.00
+38.0%
2.8%₹1,300.00₹1,228.00n/a2
Apr ’25₹841.95
₹1,295.00
+53.8%
4.2%₹1,350.00₹1,240.00n/a2
Mar ’25₹974.70
₹1,313.00
+34.7%
3.9%₹1,350.00₹1,240.00n/a3
Feb ’25₹1,016.45
₹1,294.50
+27.4%
4.2%₹1,349.00₹1,240.00n/a2
Jan ’25₹1,100.35
₹1,294.50
+17.6%
4.2%₹1,349.00₹1,240.00n/a2
Dec ’24₹914.85
₹1,294.50
+41.5%
4.2%₹1,349.00₹1,240.00n/a2
Nov ’24₹942.70
₹1,294.50
+37.3%
4.2%₹1,349.00₹1,240.00₹770.002
Oct ’24₹1,037.60
₹1,398.50
+34.8%
3.5%₹1,448.00₹1,349.00₹901.552
Sep ’24₹967.25
₹1,398.50
+44.6%
3.5%₹1,448.00₹1,349.00₹928.852
Jul ’24₹1,022.85
₹912.50
-10.8%
7.1%₹977.00₹848.00₹970.352
Jun ’24₹777.90
₹817.00
+5.0%
3.8%₹848.00₹786.00₹918.352
May ’24₹676.25
₹763.00
+12.8%
3.0%₹786.00₹740.00₹915.752
Apr ’24₹523.25
₹760.50
+45.3%
2.7%₹781.00₹740.00₹841.952
Mar ’24₹661.60
₹760.50
+14.9%
2.7%₹781.00₹740.00₹974.702
Feb ’24₹637.40
₹850.50
+33.4%
8.2%₹920.00₹781.00₹1,016.452
Jan ’24₹714.45
₹937.50
+31.2%
1.9%₹955.00₹920.00₹1,100.352

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

DRC Systems India

₹3.3b

A software development company, engages in the provision of information technology (IT) services, consulting, and business solutions in India, the United Arab Emirates, and internationally.

DRCSYSTEMS

₹24.51

7D

-5.4%

1Y

32.8%

Continental Chemicals

₹159.7m

Provides computer programming, consultancy, and related services.

506935

₹71.00

7D

-13.1%

1Y

-5.3%