Tanla Platforms Limited

NSEI:TANLA 株式レポート

時価総額：₹119.8b

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Tanla Platforms 評価

TANLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TANLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TANLA ( ₹959.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹523.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TANLA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TANLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TANLA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA15.8x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

TANLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TANLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.9x
INTELLECT Intellect Design Arena
45.2x22.4%₹136.5b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
85.5x27.0%₹117.6b
RATEGAIN RateGain Travel Technologies
51.7x24.5%₹85.7b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
57.3xn/a₹87.4b
TANLA Tanla Platforms
21.6x15.1%₹119.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TANLAは、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TANLA'のPE レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TANLAは、 Indian Software業界平均 (41.1x) (23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TANLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TANLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.6x
公正PE 比率35.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TANLAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTANLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹889.95
₹1,278.67
+43.7%
6.8%₹1,400.00₹1,198.00n/a3
Sep ’25₹928.85
₹1,278.67
+37.7%
6.8%₹1,400.00₹1,198.00n/a3
Aug ’25₹977.50
₹1,278.67
+30.8%
6.8%₹1,400.00₹1,198.00n/a3
Jul ’25₹970.35
₹1,191.33
+22.8%
9.0%₹1,300.00₹1,046.00n/a3
Jun ’25₹918.35
₹1,191.33
+29.7%
9.0%₹1,300.00₹1,046.00n/a3
May ’25₹915.75
₹1,264.00
+38.0%
2.8%₹1,300.00₹1,228.00n/a2
Apr ’25₹841.95
₹1,295.00
+53.8%
4.2%₹1,350.00₹1,240.00n/a2
Mar ’25₹974.70
₹1,313.00
+34.7%
3.9%₹1,350.00₹1,240.00n/a3
Feb ’25₹1,016.45
₹1,294.50
+27.4%
4.2%₹1,349.00₹1,240.00n/a2
Jan ’25₹1,100.35
₹1,294.50
+17.6%
4.2%₹1,349.00₹1,240.00n/a2
Dec ’24₹914.85
₹1,294.50
+41.5%
4.2%₹1,349.00₹1,240.00n/a2
Nov ’24₹942.70
₹1,294.50
+37.3%
4.2%₹1,349.00₹1,240.00n/a2
Oct ’24₹1,037.60
₹1,398.50
+34.8%
3.5%₹1,448.00₹1,349.00n/a2
Sep ’24₹967.25
₹1,398.50
+44.6%
3.5%₹1,448.00₹1,349.00₹928.852
Jul ’24₹1,022.85
₹912.50
-10.8%
7.1%₹977.00₹848.00₹970.352
Jun ’24₹777.90
₹817.00
+5.0%
3.8%₹848.00₹786.00₹918.352
May ’24₹676.25
₹763.00
+12.8%
3.0%₹786.00₹740.00₹915.752
Apr ’24₹523.25
₹760.50
+45.3%
2.7%₹781.00₹740.00₹841.952
Mar ’24₹661.60
₹760.50
+14.9%
2.7%₹781.00₹740.00₹974.702
Feb ’24₹637.40
₹850.50
+33.4%
8.2%₹920.00₹781.00₹1,016.452
Jan ’24₹714.45
₹937.50
+31.2%
1.9%₹955.00₹920.00₹1,100.352

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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