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Intellect Design Arena 評価
INTELLECT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INTELLECT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INTELLECT ( ₹1057.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹316.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INTELLECT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
INTELLECT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| INTELLECT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹136.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | 33.8x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
INTELLECT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47.8x | ||
TANLA Tanla Platforms | 21.6x | 15.1% | ₹119.8b |
MAPMYINDIA C. E. Info Systems | 85.5x | 27.0% | ₹117.6b |
AURIONPRO Aurionpro Solutions | 57.3x | n/a | ₹87.4b |
ROUTE Route Mobile | 26.8x | 20.3% | ₹96.8b |
INTELLECT Intellect Design Arena | 45.2x | 22.4% | ₹136.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: INTELLECTは、同業他社の平均 ( { 43.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
INTELLECT'のPE レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INTELLECT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 45.2x |
| 公正PE 比率 | 40.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INTELLECTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹988.00 | ₹1,012.50 +2.5% | 7.3% | ₹1,100.00 | ₹900.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹993.00 | ₹1,012.50 +2.0% | 7.3% | ₹1,100.00 | ₹900.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹955.45 | ₹1,012.50 +6.0% | 7.3% | ₹1,100.00 | ₹900.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,084.50 | ₹1,002.50 -7.6% | 10.9% | ₹1,110.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹918.30 | ₹1,002.50 +9.2% | 10.9% | ₹1,110.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,079.75 | ₹963.33 -10.8% | 10.7% | ₹1,080.00 | ₹830.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,080.15 | ₹952.50 -11.8% | 8.3% | ₹1,050.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹1,115.00 | ₹952.50 -14.6% | 8.3% | ₹1,050.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹879.55 | ₹952.50 +8.3% | 8.3% | ₹1,050.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹829.05 | ₹800.00 -3.5% | 13.1% | ₹920.00 | ₹640.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹745.05 | ₹753.75 +1.2% | 10.5% | ₹860.00 | ₹640.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹664.35 | ₹753.75 +13.5% | 10.5% | ₹860.00 | ₹640.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₹706.30 | ₹746.67 +5.7% | 12.6% | ₹860.00 | ₹630.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹733.05 | ₹746.67 +1.9% | 12.6% | ₹860.00 | ₹630.00 | ₹993.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₹667.50 | ₹702.75 +5.3% | 15.8% | ₹860.00 | ₹571.00 | ₹955.45 | 4 |
| Jul ’24 | ₹628.60 | ₹532.75 -15.2% | 10.2% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹1,084.50 | 4 |
| Jun ’24 | ₹602.50 | ₹532.75 -11.6% | 10.2% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹918.30 | 4 |
| May ’24 | ₹445.90 | ₹493.60 +10.7% | 6.3% | ₹530.00 | ₹450.00 | ₹1,079.75 | 5 |
| Apr ’24 | ₹410.60 | ₹489.60 +19.2% | 6.2% | ₹525.00 | ₹450.00 | ₹1,080.15 | 5 |
| Mar ’24 | ₹456.95 | ₹538.00 +17.7% | 20.8% | ₹780.00 | ₹450.00 | ₹1,115.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₹428.90 | ₹558.67 +30.3% | 18.8% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹879.55 | 6 |
| Jan ’24 | ₹446.20 | ₹577.00 +29.3% | 19.3% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹829.05 | 6 |
| Dec ’23 | ₹468.00 | ₹577.00 +23.3% | 19.3% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹745.05 | 6 |
| Nov ’23 | ₹425.10 | ₹610.33 +43.6% | 17.0% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹664.35 | 6 |
| Oct ’23 | ₹517.40 | ₹750.67 +45.1% | 5.1% | ₹780.00 | ₹670.00 | ₹706.30 | 6 |
| Sep ’23 | ₹604.25 | ₹750.67 +24.2% | 5.1% | ₹780.00 | ₹670.00 | ₹733.05 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。