HCL Technologies Limited

NSEI:HCLTECH 株式レポート

時価総額：₹4.2t

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HCL Technologies 評価

HCLTECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HCLTECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HCLTECH ( ₹1437.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹777.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HCLTECH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HCLTECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HCLTECH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA17.1x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

HCLTECH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCLTECH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.5x
507685 Wipro
26.5x9.0%₹2.9t
INFY Infosys
26.8x6.0%₹7.1t
TECHM Tech Mahindra
56.4x27.7%₹1.3t
TCS Tata Consultancy Services
32.3x9.7%₹15.1t
HCLTECH HCL Technologies
25.8x8.9%₹4.2t

Price-To-Earnings vs ピア: HCLTECHは、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HCLTECH'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HCLTECHは、 Indian IT業界平均 (33.7x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HCLTECH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HCLTECH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.8x
公正PE 比率43.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HCLTECHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHCLTECH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,560.20
₹1,568.38
+0.5%
7.8%₹1,800.00₹1,312.00n/a40
Jul ’25₹1,468.85
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,324.10
₹1,514.64
+14.4%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a42
May ’25₹1,366.60
₹1,519.66
+11.2%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a41
Apr ’25₹1,556.70
₹1,614.33
+3.7%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Mar ’25₹1,644.10
₹1,596.67
-2.9%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Feb ’25₹1,577.40
₹1,570.38
-0.4%
10.5%₹1,880.00₹1,240.00n/a39
Jan ’25₹1,483.75
₹1,333.08
-10.2%
10.9%₹1,700.00₹1,070.00n/a38
Dec ’24₹1,336.70
₹1,302.18
-2.6%
8.1%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Nov ’24₹1,258.95
₹1,297.32
+3.0%
8.4%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Oct ’24₹1,234.80
₹1,225.55
-0.7%
10.1%₹1,550.00₹900.00n/a38
Sep ’24₹1,185.80
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00n/a38
Aug ’24₹1,138.50
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00n/a39
Jul ’24₹1,187.95
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.8538
Jun ’24₹1,141.90
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,324.1038
May ’24₹1,064.10
₹1,162.11
+9.2%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,366.6038
Apr ’24₹1,085.25
₹1,177.92
+8.5%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.7038
Mar ’24₹1,101.10
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.1037
Feb ’24₹1,132.10
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,577.4041
Jan ’24₹1,039.30
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.7539
Dec ’23₹1,136.40
₹1,109.74
-2.3%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,336.7039
Nov ’23₹1,060.05
₹1,112.00
+4.9%
13.4%₹1,610.00₹850.00₹1,258.9540
Oct ’23₹932.35
₹1,077.93
+15.6%
15.8%₹1,610.00₹800.00₹1,234.8040
Sep ’23₹926.05
₹1,080.85
+16.7%
15.6%₹1,610.00₹800.00₹1,185.8040
Aug ’23₹952.15
₹1,103.07
+15.9%
17.9%₹1,710.00₹800.00₹1,138.5042
Jul ’23₹975.35
₹1,239.02
+27.0%
13.8%₹1,710.00₹925.00₹1,187.9542

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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