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Ceinsys Tech LimitedNSEI:CEINSYS 株式レポート

時価総額 ₹20.8b
株価
₹995.40
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1Yn/a
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Ceinsys Tech Limited

NSEI:CEINSYS 株式レポート

時価総額：₹20.8b

Ceinsys Tech（CEINSYS）株式概要

Ceinsys Tech Limited は、インド国内外で企業向けの地理空間およびエンジニアリングサービスを提供している。 詳細

CEINSYS ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長0/6
過去の実績6/6
財務の健全性5/6
配当金4/6

報酬

株価収益率（ 17.6 x） Indian市場（ 24.2 x）を下回っています。

過去1年間で収益は122.9%増加しました

リスク分析

過去1年間で株主の希薄化が進んだ

0.35%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない

Indian市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動


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Ceinsys Tech

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Ceinsys Tech Ltd (CEINSYS) – DCF Valuation (as of 12 March 2026)Using the two-stage Discounted Cash Flow (FCFF) model, I have calculated the intrinsic fair value based on the latest consolidated financials from Screener.in, company earnings releases, and the Q3 FY26 earnings call transcript (order book ₹999 Cr as of Dec 2025, management hint of FY26 revenue ~₹700 Cr+).Key Inputs (Latest Available): TTM Revenue: ₹632 Cr | FY25: ₹418 Cr 9M FY26 Revenue: ₹490 Cr | PAT: ₹96 Cr Order book: ₹999 Cr (strong 1.5x+ TTM sales visibility) EBITDA margin (recent): 21–23.5% Net debt: ~₹30 Cr (conservative; borrowings ₹75 Cr minus estimated cash) Shares outstanding: 17.85 million (1.785 Cr shares from ₹18 Cr equity capital at ₹10 face value) Beta: ~0.57 (low volatility) My Base-Case Assumptions (Balanced & Realistic): FY26E Revenue: ₹680 Cr (9M run-rate + Q4 momentum) 5-year explicit growth (FY27–FY31): 35% → 30% → 25% → 20% → 15% (tapered; supported by order book, geospatial infra boom at 20%+ national CAGR, and execution track record) EBITDA margin: 22% (FY26–28) → 23–23.5% (improving scale & mix) Depreciation: 2% of revenue Capex: 3.5% of revenue (low; management confirmed no major tech capex planned beyond opex for AI/ML) Δ Working Capital: 12% of incremental revenue (conservative allowance for 221 debtor days; assumes gradual normalisation) Tax rate: 25% WACC: 10.8% (Rf 6.8% + beta 0.57 × 7% ERP; debt weight negligible) Terminal growth: 4% (long-term India GDP/infra sustainable rate) Explicit period: FY26–FY30; Terminal Value at end-FY30 using perpetuity formula on FY31 FCFF Projected Financials & FCFF (₹ Cr): Year Revenue EBITDA Margin FCFF (Free Cash Flow to Firm) FY26E 680 22.0% 88.2 FY27E 918 22.0% 95.4 FY28E 1,193 22.0% 128.1 FY29E 1,492 23.0% 176.8 FY30E 1,790 23.0% 219.3 FY31E 2,059 23.5% 268.9 (for TV calc) Terminal Value (end-FY30): ₹4,112 Cr Enterprise Value: ₹2,962 Cr Equity Value: ₹2,932 Cr (after net debt) Fair Value per Share: ₹1,643 Upside from Current Price (₹1,000–1,037 range): 58–64% (base case).Sensitivity Analysis (Fair Value per Share): Conservative (WACC 11.5%, growth -5% pts, ΔWC 15%, EBITDA 21%): ₹1,250–1,320 Base (as above): ₹1,643 Optimistic (WACC 10.0%, growth +5% pts, ΔWC 8%, EBITDA 24%): ₹1,950–2,100 Alternative (Exit multiple 22x FY30 EBITDA instead of perpetuity): ~₹1,780–1,850 (aligns with some analyst models) Comparison with Other Methods (for cross-check): Current TTM P/E: 15.4x → Forward FY27E P/E ~10–11x (very attractive vs. IT/geospatial peers 20–25x) Historical median intrinsic models: ~₹1,246 Overall DCF range: ₹1,300–1,850 (central tendency ~₹1,550–1,650) Why the Model is Robust: Order book provides high visibility for first 2–3 years.
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FV
39.4% 割安 内在価値ディスカウント
33.00%
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ZenaTech
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US$6.8569.3% 割安 内在価値ディスカウント

ZenaTech: A big bet on the rise of AI drones and drones-as-a-service

Key Takeaways ZenaTech is focusing its efforts into building AI drones, combining Drone as a Service, SaaS, and AI as its key revenue drivers. Previously building software for agriculture, ZenaTech has shifted rapidly toward drone services, now driving ~70% of revenue after recent acquisitions.

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Ceinsys Tech Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Ceinsys Tech
過去の株価
現在の株価₹995.40
52週高値₹1,249.90
52週安値₹855.00
ベータ-0.23
1ヶ月の変化-2.01%
3ヶ月変化n/a
1年変化n/a
3年間の変化n/a
5年間の変化n/a
IPOからの変化-1.52%

最新ニュース

新しいナラティブ • Mar 12

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Ceinsys Tech Ltd (CEINSYS) – DCF Valuation (as of 12 March 2026)Using the two-stage Discounted Cash Flow (FCFF) model, I have calculated the intrinsic fair value based on the latest consolidated financials from Screener.in, company earnings releases, and the Q3 FY26 earnings call transcript (order book ₹999 Cr as of Dec 2025, management hint of FY26 revenue ~₹700 Cr+).Key Inputs (Latest Available): TTM Revenue: ₹632 Cr | FY25: ₹418 Cr 9M FY26 Revenue: ₹490 Cr | PAT: ₹96 Cr Order book: ₹999 Cr (strong 1.5x+ TTM sales visibility) EBITDA margin (recent): 21–23.5% Net debt: ~₹30 Cr (conservative; borrowings ₹75 Cr minus estimated cash) Shares outstanding: 17.85 million (1.785 Cr shares from ₹18 Cr equity capital at ₹10 face value) Beta: ~0.57 (low volatility) My Base-Case Assumptions (Balanced & Realistic): FY26E Revenue: ₹680 Cr (9M run-rate + Q4 momentum) 5-year explicit growth (FY27–FY31): 35% → 30% → 25% → 20% → 15% (tapered; supported by order book, geospatial infra boom at 20%+ national CAGR, and execution track record) EBITDA margin: 22% (FY26–28) → 23–23.5% (improving scale & mix) Depreciation: 2% of revenue Capex: 3.5% of revenue (low; management confirmed no major tech capex planned beyond opex for AI/ML) Δ Working Capital: 12% of incremental revenue (conservative allowance for 221 debtor days; assumes gradual normalisation) Tax rate: 25% WACC: 10.8% (Rf 6.8% + beta 0.57 × 7% ERP; debt weight negligible) Terminal growth: 4% (long-term India GDP/infra sustainable rate) Explicit period: FY26–FY30; Terminal Value at end-FY30 using perpetuity formula on FY31 FCFF Projected Financials & FCFF (₹ Cr): Year Revenue EBITDA Margin FCFF (Free Cash Flow to Firm) FY26E 680 22.0% 88.2 FY27E 918 22.0% 95.4 FY28E 1,193 22.0% 128.1 FY29E 1,492 23.0% 176.8 FY30E 1,790 23.0% 219.3 FY31E 2,059 23.5% 268.9 (for TV calc) Terminal Value (end-FY30): ₹4,112 Cr Enterprise Value: ₹2,962 Cr Equity Value: ₹2,932 Cr (after net debt) Fair Value per Share: ₹1,643 Upside from Current Price (₹1,000–1,037 range): 58–64% (base case).Sensitivity Analysis (Fair Value per Share): Conservative (WACC 11.5%, growth -5% pts, ΔWC 15%, EBITDA 21%): ₹1,250–1,320 Base (as above): ₹1,643 Optimistic (WACC 10.0%, growth +5% pts, ΔWC 8%, EBITDA 24%): ₹1,950–2,100 Alternative (Exit multiple 22x FY30 EBITDA instead of perpetuity): ~₹1,780–1,850 (aligns with some analyst models) Comparison with Other Methods (for cross-check): Current TTM P/E: 15.4x → Forward FY27E P/E ~10–11x (very attractive vs. IT/geospatial peers 20–25x) Historical median intrinsic models: ~₹1,246 Overall DCF range: ₹1,300–1,850 (central tendency ~₹1,550–1,650) Why the Model is Robust: Order book provides high visibility for first 2–3 years.

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新しいナラティブ • Mar 12

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Ceinsys Tech Ltd (CEINSYS) – DCF Valuation (as of 12 March 2026)Using the two-stage Discounted Cash Flow (FCFF) model, I have calculated the intrinsic fair value based on the latest consolidated financials from Screener.in, company earnings releases, and the Q3 FY26 earnings call transcript (order book ₹999 Cr as of Dec 2025, management hint of FY26 revenue ~₹700 Cr+).Key Inputs (Latest Available): TTM Revenue: ₹632 Cr | FY25: ₹418 Cr 9M FY26 Revenue: ₹490 Cr | PAT: ₹96 Cr Order book: ₹999 Cr (strong 1.5x+ TTM sales visibility) EBITDA margin (recent): 21–23.5% Net debt: ~₹30 Cr (conservative; borrowings ₹75 Cr minus estimated cash) Shares outstanding: 17.85 million (1.785 Cr shares from ₹18 Cr equity capital at ₹10 face value) Beta: ~0.57 (low volatility) My Base-Case Assumptions (Balanced & Realistic): FY26E Revenue: ₹680 Cr (9M run-rate + Q4 momentum) 5-year explicit growth (FY27–FY31): 35% → 30% → 25% → 20% → 15% (tapered; supported by order book, geospatial infra boom at 20%+ national CAGR, and execution track record) EBITDA margin: 22% (FY26–28) → 23–23.5% (improving scale & mix) Depreciation: 2% of revenue Capex: 3.5% of revenue (low; management confirmed no major tech capex planned beyond opex for AI/ML) Δ Working Capital: 12% of incremental revenue (conservative allowance for 221 debtor days; assumes gradual normalisation) Tax rate: 25% WACC: 10.8% (Rf 6.8% + beta 0.57 × 7% ERP; debt weight negligible) Terminal growth: 4% (long-term India GDP/infra sustainable rate) Explicit period: FY26–FY30; Terminal Value at end-FY30 using perpetuity formula on FY31 FCFF Projected Financials & FCFF (₹ Cr): Year Revenue EBITDA Margin FCFF (Free Cash Flow to Firm) FY26E 680 22.0% 88.2 FY27E 918 22.0% 95.4 FY28E 1,193 22.0% 128.1 FY29E 1,492 23.0% 176.8 FY30E 1,790 23.0% 219.3 FY31E 2,059 23.5% 268.9 (for TV calc) Terminal Value (end-FY30): ₹4,112 Cr Enterprise Value: ₹2,962 Cr Equity Value: ₹2,932 Cr (after net debt) Fair Value per Share: ₹1,643 Upside from Current Price (₹1,000–1,037 range): 58–64% (base case).Sensitivity Analysis (Fair Value per Share): Conservative (WACC 11.5%, growth -5% pts, ΔWC 15%, EBITDA 21%): ₹1,250–1,320 Base (as above): ₹1,643 Optimistic (WACC 10.0%, growth +5% pts, ΔWC 8%, EBITDA 24%): ₹1,950–2,100 Alternative (Exit multiple 22x FY30 EBITDA instead of perpetuity): ~₹1,780–1,850 (aligns with some analyst models) Comparison with Other Methods (for cross-check): Current TTM P/E: 15.4x → Forward FY27E P/E ~10–11x (very attractive vs. IT/geospatial peers 20–25x) Historical median intrinsic models: ~₹1,246 Overall DCF range: ₹1,300–1,850 (central tendency ~₹1,550–1,650) Why the Model is Robust: Order book provides high visibility for first 2–3 years.

株主還元

CEINSYSIN ITIN 市場
7D-7.3%-0.2%0.9%
1Yn/a-22.2%6.1%

業界別リターン: CEINSYSがIndian IT業界に対してどのようなパフォーマンスを示したかを判断するにはデータが不十分です。

リターン対市場: CEINSYS Indian市場に対してどのようなパフォーマンスを示したかを判断するにはデータが不十分です。

価格変動

Is CEINSYS's price volatile compared to industry and market?
CEINSYS volatility
CEINSYS Average Weekly Movement9.9%
IT Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in IN Market10.2%
10% least volatile stocks in IN Market4.7%

安定した株価: CEINSYSの株価は、 Indian市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: 過去 1 年間のCEINSYSのボラティリティの変化を判断するには データが不十分です。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19981,133Abhay Kimmatkarwww.cstech.ai

セインシス・テック社は、インド国内外で企業向けの地理空間およびエンジニアリング・サービスを提供している。GISマッピング、LiDAR、写真測量、衛星画像などの地理空間データサービス、実現可能性モデリング、予測分析とリスク見積もり、変更管理、影響分析、エネルギー管理、BIM、水管理、プロジェクト管理コンサルティング、モデリングとリアリティキャプチャサービス、企業統合とデジタルプロジェクト管理、ソフトウェアソリューションを提供している。また、コネクティビティと都市計画、エネルギー・水管理、電子行政からなるスマートシティ・ソリューション、洪水、火災、干ばつ、地震・建物倒壊などの災害管理、ダッシュボード管理システム、スマート植生管理ソリューション、空間データ・インフラも提供している。また、乗用車、商用車、オフハイウェイ機器、二輪車／三輪車分野の車両システムの開発、テスト、産業化を支援する設計、検証、製造エンジニアリング、産業コンサルタントサービスや、PLMサービスも提供している。さらに、NVH、耐久性、衝突、CFD、鍛造シミュレーション、射出成形を含む仮想検証、インフォテインメント、車体制御、ADASと安全、テレマティクスと車載ネットワークで構成される組み込みシステム、機械・電気車両システム、バッテリー熱管理、バッテリーシステム検証で構成される電動化サービスなどのサービスを提供している。また、製造工程にコンピュータビジョンを使用し、検証、欠陥識別、計数、非接触計測のために画像を分析するeVision、マシンコントローラからデータを抽出・分析するeSense、コンサルティングとペーパーレス工場ソリューションも提供している。旧社名はADCC Infocad Limitedで、2017年8月にCeinsys Tech Limitedに社名変更した。同社は1998年に設立され、インドのムンバイを拠点としている。

Ceinsys Tech Limited 基礎のまとめ

Ceinsys Tech の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CEINSYS 基礎統計学
時価総額₹20.84b
収益（TTM）₹1.18b
売上高(TTM)₹6.32b
17.6x
PER（株価収益率
3.3x
P/Sレシオ

CEINSYS は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CEINSYS 損益計算書（TTM）
収益₹6.32b
売上原価₹4.37b
売上総利益₹1.96b
その他の費用₹777.30m
収益₹1.18b

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）56.42
グロス・マージン30.97%
純利益率18.68%
有利子負債／自己資本比率16.2%

CEINSYS の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.4%
現在の配当利回り
9%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/07 20:11
終値2026/05/07 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Ceinsys Tech Limited 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。0