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Tata Technologies 評価
544028 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
544028 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 544028 ( ₹1049 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹310.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 544028当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
544028 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 544028 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹420.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.1x |
| 企業価値／EBITDA | 46.8x |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
544028 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.9x | ||
COFORGE Coforge | 43.5x | 18.6% | ₹346.9b |
PERSISTENT Persistent Systems | 51.7x | 18.1% | ₹554.2b |
526299 Mphasis | 29.4x | 12.0% | ₹455.3b |
532175 Cyient | 31.2x | 15.6% | ₹213.1b |
544028 Tata Technologies | 61.5x | 16.2% | ₹420.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 544028は、同業他社の平均 ( { 62.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
544028'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
544028 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 61.5x |
| 公正PE 比率 | 33.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 544028は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,030.00 | ₹1,011.25 -1.8% | 25.6% | ₹1,410.00 | ₹700.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹1,031.60 | ₹1,011.25 -2.0% | 25.6% | ₹1,410.00 | ₹700.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹1,067.55 | ₹965.71 -9.5% | 24.2% | ₹1,370.00 | ₹700.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹1,049.95 | ₹1,011.67 -3.6% | 23.2% | ₹1,370.00 | ₹700.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹1,088.15 | ₹1,054.00 -3.1% | 22.3% | ₹1,370.00 | ₹700.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,098.45 | ₹1,054.00 -4.0% | 22.3% | ₹1,370.00 | ₹700.00 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。