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Intellect Design Arena 評価
538835 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
538835 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 538835 ( ₹990.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹370.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 538835当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
538835 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 538835 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹141.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 35x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
538835 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47.3x | ||
TANLA Tanla Platforms | 22x | 15.1% | ₹122.1b |
MAPMYINDIA C. E. Info Systems | 82.6x | 27.0% | ₹113.6b |
AURIONPRO Aurionpro Solutions | 56.8x | n/a | ₹86.7b |
ROUTE Route Mobile | 27.8x | 20.3% | ₹100.3b |
538835 Intellect Design Arena | 46.8x | 22.4% | ₹141.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 538835は、同業他社の平均 ( { 45.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
538835'のPE レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
538835 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.8x |
| 公正PE 比率 | 40.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 538835は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,023.55 | ₹1,012.50 -1.1% | 7.3% | ₹1,100.00 | ₹900.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹992.15 | ₹1,012.50 +2.1% | 7.3% | ₹1,100.00 | ₹900.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹957.10 | ₹1,012.50 +5.8% | 7.3% | ₹1,100.00 | ₹900.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,084.30 | ₹1,002.50 -7.5% | 10.9% | ₹1,110.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹916.50 | ₹1,002.50 +9.4% | 10.9% | ₹1,110.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,080.90 | ₹963.33 -10.9% | 10.7% | ₹1,080.00 | ₹830.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,079.80 | ₹952.50 -11.8% | 8.3% | ₹1,050.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹1,113.00 | ₹952.50 -14.4% | 8.3% | ₹1,050.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹879.35 | ₹952.50 +8.3% | 8.3% | ₹1,050.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹828.30 | ₹800.00 -3.4% | 13.1% | ₹920.00 | ₹640.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹745.35 | ₹753.75 +1.1% | 10.5% | ₹860.00 | ₹640.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹662.45 | ₹753.75 +13.8% | 10.5% | ₹860.00 | ₹640.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₹706.65 | ₹746.67 +5.7% | 12.6% | ₹860.00 | ₹630.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹732.95 | ₹746.67 +1.9% | 12.6% | ₹860.00 | ₹630.00 | ₹992.15 | 3 |
| Aug ’24 | ₹668.05 | ₹702.75 +5.2% | 15.8% | ₹860.00 | ₹571.00 | ₹957.10 | 4 |
| Jul ’24 | ₹628.25 | ₹532.75 -15.2% | 10.2% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹1,084.30 | 4 |
| Jun ’24 | ₹602.10 | ₹532.75 -11.5% | 10.2% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹916.50 | 4 |
| May ’24 | ₹446.15 | ₹493.60 +10.6% | 6.3% | ₹530.00 | ₹450.00 | ₹1,080.90 | 5 |
| Apr ’24 | ₹410.95 | ₹489.60 +19.1% | 6.2% | ₹525.00 | ₹450.00 | ₹1,079.80 | 5 |
| Mar ’24 | ₹457.10 | ₹538.00 +17.7% | 20.8% | ₹780.00 | ₹450.00 | ₹1,113.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₹428.65 | ₹558.67 +30.3% | 18.8% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹879.35 | 6 |
| Jan ’24 | ₹446.30 | ₹577.00 +29.3% | 19.3% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹828.30 | 6 |
| Dec ’23 | ₹467.90 | ₹577.00 +23.3% | 19.3% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹745.35 | 6 |
| Nov ’23 | ₹425.15 | ₹610.33 +43.6% | 17.0% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹662.45 | 6 |
| Oct ’23 | ₹518.85 | ₹750.67 +44.7% | 5.1% | ₹780.00 | ₹670.00 | ₹706.65 | 6 |
| Sep ’23 | ₹604.25 | ₹750.67 +24.2% | 5.1% | ₹780.00 | ₹670.00 | ₹732.95 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。