Persistent Systems Limited

BSE:533179 株式レポート

時価総額：₹839.4b

Persistent Systems 評価

533179 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

533179 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 533179 ( ₹5713.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹936.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 533179当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

533179 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 533179は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、533179 の株価収益率 レシオを示している。これは533179 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
533179 のPE レシオは？
PEレシオ68.1x
収益₹12.33b
時価総額₹839.36b

株価収益率 同業他社との比較

533179 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、533179 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50x
COFORGE Coforge
67.6x27.1%₹539.0b
LTIM LTIMindtree
38.2x14.7%₹1.8t
526299 Mphasis
33.8x13.7%₹538.2b
TATATECH Tata Technologies
60.3x16.6%₹390.4b
533179 Persistent Systems
68.1x20.4%₹839.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 533179は、同業他社の平均 ( { 68.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

533179'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.41m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.00m
509040 Netlink Solutions (India)
4.2xn/aUS$6.69m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
533179 68.1x業界平均 34.5xNo. of Companies18PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 533179は、 Indian IT業界平均 (34.5x) (68.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

533179 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

533179 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率68.1x
公正PE 比率45.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 533179は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの533179 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹5,713.75
₹5,416.88
-5.2%
16.3%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,388.90
₹5,364.94
-0.4%
17.2%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,485.95
₹4,892.12
-10.8%
19.9%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,167.10
₹4,543.09
-12.1%
17.3%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,794.20
₹4,480.22
-6.5%
16.8%₹5,920.00₹2,780.00n/a32
Jul ’25₹4,498.20
₹3,778.35
-16.0%
17.5%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Jun ’25₹3,410.05
₹3,723.39
+9.2%
14.8%₹4,790.00₹2,400.00n/a31
May ’25₹3,370.05
₹3,678.61
+9.2%
17.9%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Apr ’25₹3,991.50
₹3,809.70
-4.6%
21.4%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Mar ’25₹4,302.00
₹3,857.78
-10.3%
19.0%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Feb ’25₹4,145.73
₹3,813.58
-8.0%
19.9%₹4,985.00₹1,675.00n/a31
Jan ’25₹3,661.05
₹3,030.26
-17.2%
17.9%₹4,265.00₹1,675.00n/a31
Dec ’24₹3,214.55
₹2,882.77
-10.3%
15.4%₹3,695.00₹1,675.00n/a30
Nov ’24₹3,105.23
₹2,873.17
-7.5%
15.9%₹3,950.00₹1,675.00₹5,388.9030
Oct ’24₹2,896.40
₹2,629.33
-9.2%
16.0%₹3,950.00₹1,675.00₹5,485.9530
Sep ’24₹2,772.65
₹2,551.03
-8.0%
17.3%₹4,095.00₹1,675.00₹5,167.1029
Aug ’24₹2,401.48
₹2,520.00
+4.9%
17.2%₹4,095.00₹1,675.00₹4,794.2028
Jul ’24₹2,504.93
₹2,503.44
-0.06%
17.8%₹4,095.00₹1,675.00₹4,498.2027
Jun ’24₹2,586.90
₹2,505.67
-3.1%
18.6%₹4,220.00₹1,675.00₹3,410.0526
May ’24₹2,369.48
₹2,459.40
+3.8%
19.4%₹4,220.00₹1,675.00₹3,370.0526
Apr ’24₹2,304.60
₹2,437.36
+5.8%
21.5%₹4,220.00₹1,675.00₹3,991.5022
Mar ’24₹2,449.98
₹2,387.59
-2.5%
23.4%₹4,220.00₹1,512.50₹4,302.0023
Feb ’24₹2,341.53
₹2,285.32
-2.4%
22.3%₹4,220.00₹1,512.50₹4,145.7325
Jan ’24₹1,935.40
₹2,037.58
+5.3%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,661.0524
Dec ’23₹2,162.75
₹2,033.08
-6.0%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,214.5525
Nov ’23₹1,881.10
₹2,048.73
+8.9%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,105.2326

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Tanla Platforms

₹96.0b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

TANLA

₹713.20

7D

-5.3%

1Y

-22.5%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Tanla Platforms

₹96.0b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

532790

₹713.65

7D

-5.1%

1Y

-22.4%