Mastek Limited

BSE:523704 株式レポート

時価総額:₹84.6b

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Mastek 評価

523704 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

523704 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 523704 ( ₹2753.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1460.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 523704当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

523704 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

523704 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.8x
企業価値/EBITDA16.8x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

523704 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、523704 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.1x
RSYSTEMS R Systems International
45.4xn/a₹59.8b
538891 Magellanic Cloud
69.1xn/a₹71.1b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
56.5x22.7%₹140.2b
544021 Protean eGov Technologies
49.4xn/a₹48.0b
523704 Mastek
28.2x20.6%₹84.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 523704は、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

523704'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 523704は、 Indian IT業界平均 (33.7x) (27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

523704 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

523704 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.2x
公正PE 比率31.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 523704は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの523704 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,749.30
₹3,054.67
+11.1%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
Jun ’25₹2,379.30
₹3,054.67
+28.4%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
May ’25₹2,692.60
₹3,054.67
+13.4%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
Apr ’25₹2,605.60
₹3,217.50
+23.5%
9.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Mar ’25₹2,945.40
₹3,292.00
+11.8%
8.8%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Feb ’25₹2,848.25
₹3,255.50
+14.3%
10.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a4
Jan ’25₹2,776.70
₹3,015.75
+8.6%
7.4%₹3,235.00₹2,700.00n/a4
Dec ’24₹2,357.50
₹2,752.75
+16.8%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00n/a4
Nov ’24₹2,204.90
₹2,752.75
+24.8%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00n/a4
Oct ’24₹2,398.70
₹2,288.50
-4.6%
12.9%₹2,700.00₹1,880.00n/a4
Sep ’24₹2,366.20
₹2,321.00
-1.9%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00n/a4
Aug ’24₹2,024.00
₹2,321.00
+14.7%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00n/a4
Jul ’24₹1,943.00
₹2,275.00
+17.1%
15.3%₹2,830.00₹1,880.00n/a4
Jun ’24₹2,063.45
₹2,242.00
+8.7%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,379.304
May ’24₹1,718.25
₹2,242.00
+30.5%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,692.604
Apr ’24₹1,541.05
₹2,162.00
+40.3%
20.2%₹2,750.00₹1,520.00₹2,605.604
Mar ’24₹1,671.25
₹2,154.50
+28.9%
19.8%₹2,720.00₹1,520.00₹2,945.404
Feb ’24₹1,634.00
₹2,276.00
+39.3%
18.4%₹2,720.00₹1,520.00₹2,848.255
Jan ’24₹1,707.55
₹2,260.00
+32.4%
12.5%₹2,560.00₹1,800.00₹2,776.704
Dec ’23₹1,785.10
₹2,367.50
+32.6%
14.6%₹2,710.00₹1,800.00₹2,357.504
Nov ’23₹1,686.20
₹2,367.50
+40.4%
14.6%₹2,710.00₹1,800.00₹2,204.904
Oct ’23₹1,740.70
₹2,370.00
+36.2%
12.3%₹2,710.00₹2,000.00₹2,398.703
Sep ’23₹1,873.00
₹2,370.00
+26.5%
12.3%₹2,710.00₹2,000.00₹2,366.203
Aug ’23₹2,185.65
₹2,370.00
+8.4%
12.3%₹2,710.00₹2,000.00₹2,024.003
Jul ’23₹2,089.40
₹3,053.33
+46.1%
15.1%₹3,400.00₹2,400.00₹1,943.003
Jun ’23₹2,700.90
₹3,380.00
+25.1%
0.6%₹3,400.00₹3,360.00₹2,063.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘