Mastek 評価
523704 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
523704 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 523704 ( ₹3174.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1594.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 523704当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
523704 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 523704は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 523704 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.6x |
| 収益 | ₹3.68b |
| 時価総額 | ₹100.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
523704 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.6x | ||
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 46.6x | 24.8% | ₹109.0b |
500463 Black Box | 59.6x | n/a | ₹100.6b |
SONATSOFTW Sonata Software | 63.8x | 31.3% | ₹174.4b |
RSYSTEMS R Systems International | 40.4x | 22.2% | ₹55.6b |
523704 Mastek | 26.6x | 13.4% | ₹100.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 523704は、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
523704'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 523704は、 Indian IT業界平均 (38x) (26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
523704 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.6x |
| 公正PE 比率 | 32.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 523704は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹3,174.15 | ₹3,447.00 +8.6% | 3.9% | ₹3,610.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹2,891.70 | ₹3,447.00 +19.2% | 3.9% | ₹3,610.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹2,647.90 | ₹3,148.83 +18.9% | 5.4% | ₹3,360.00 | ₹2,813.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,938.50 | ₹3,102.00 +5.6% | 8.7% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹2,874.25 | ₹3,102.00 +7.9% | 8.7% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹2,809.55 | ₹3,066.29 +9.1% | 8.9% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹2,379.30 | ₹3,054.67 +28.4% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,692.60 | ₹3,054.67 +13.4% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹2,605.60 | ₹3,217.50 +23.5% | 9.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹2,945.40 | ₹3,292.00 +11.8% | 8.8% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹2,848.25 | ₹3,255.50 +14.3% | 10.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,776.70 | ₹3,015.75 +8.6% | 7.4% | ₹3,235.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,357.50 | ₹2,752.75 +16.8% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹2,204.90 | ₹2,752.75 +24.8% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | ₹2,891.70 | 4 |
| Oct ’24 | ₹2,398.70 | ₹2,288.50 -4.6% | 12.9% | ₹2,700.00 | ₹1,880.00 | ₹2,647.90 | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,366.20 | ₹2,321.00 -1.9% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,938.50 | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,024.00 | ₹2,321.00 +14.7% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,874.25 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,943.00 | ₹2,275.00 +17.1% | 15.3% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,809.55 | 4 |
| Jun ’24 | ₹2,063.45 | ₹2,242.00 +8.7% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,379.30 | 4 |
| May ’24 | ₹1,718.25 | ₹2,242.00 +30.5% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,692.60 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,541.05 | ₹2,162.00 +40.3% | 20.2% | ₹2,750.00 | ₹1,520.00 | ₹2,605.60 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,671.25 | ₹2,154.50 +28.9% | 19.8% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,945.40 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,634.00 | ₹2,276.00 +39.3% | 18.4% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,848.25 | 5 |
| Jan ’24 | ₹1,707.55 | ₹2,260.00 +32.4% | 12.5% | ₹2,560.00 | ₹1,800.00 | ₹2,776.70 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,785.10 | ₹2,367.50 +32.6% | 14.6% | ₹2,710.00 | ₹1,800.00 | ₹2,357.50 | 4 |
| Nov ’23 | ₹1,686.20 | ₹2,367.50 +40.4% | 14.6% | ₹2,710.00 | ₹1,800.00 | ₹2,204.90 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
HOV Services
₹861.0m
Provides software and IT enabled services.
532761
₹68.99
7D
5.2%
1Y
13.7%
3i Infotech
₹4.6b
Provides IP based software solutions in India, the United States, the United Kingdom, the Middle East, Africa, South Asia, the Asia Pacific, and internationally.
3IINFOLTD
₹29.02
7D
9.8%
1Y
-37.6%
Bodhtree Consulting
₹151.5m
Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.
539122
₹75.90
7D
0%
1Y
3.7%