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Mastek 評価
523704 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されている か?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
523704 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 523704 ( ₹2753.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1460.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 523704当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
523704 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
523704 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | ₹84.63b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.8x |
企業価値/EBITDA | 16.8x |
PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
523704 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 55.1x | ||
RSYSTEMS R Systems International | 45.4x | n/a | ₹59.8b |
538891 Magellanic Cloud | 69.1x | n/a | ₹71.1b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 56.5x | 22.7% | ₹140.2b |
544021 Protean eGov Technologies | 49.4x | n/a | ₹48.0b |
523704 Mastek | 28.2x | 20.6% | ₹84.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 523704は、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
523704'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
523704 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 28.2x |
公正PE 比率 | 31.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 523704は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹2,749.30 | ₹3,054.67 +11.1% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₹2,379.30 | ₹3,054.67 +28.4% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ₹2,692.60 | ₹3,054.67 +13.4% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | ₹2,605.60 | ₹3,217.50 +23.5% | 9.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | ₹2,945.40 | ₹3,292.00 +11.8% | 8.8% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | ₹2,848.25 | ₹3,255.50 +14.3% | 10.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | ₹2,776.70 | ₹3,015.75 +8.6% | 7.4% | ₹3,235.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ₹2,357.50 | ₹2,752.75 +16.8% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | ₹2,204.90 | ₹2,752.75 +24.8% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | ₹2,398.70 | ₹2,288.50 -4.6% | 12.9% | ₹2,700.00 | ₹1,880.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | ₹2,366.20 | ₹2,321.00 -1.9% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | ₹2,024.00 | ₹2,321.00 +14.7% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | n/a | 4 |
Jul ’24 | ₹1,943.00 | ₹2,275.00 +17.1% | 15.3% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | n/a | 4 |
Jun ’24 | ₹2,063.45 | ₹2,242.00 +8.7% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,379.30 | 4 |
May ’24 | ₹1,718.25 | ₹2,242.00 +30.5% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,692.60 | 4 |
Apr ’24 | ₹1,541.05 | ₹2,162.00 +40.3% | 20.2% | ₹2,750.00 | ₹1,520.00 | ₹2,605.60 | 4 |
Mar ’24 | ₹1,671.25 | ₹2,154.50 +28.9% | 19.8% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,945.40 | 4 |
Feb ’24 | ₹1,634.00 | ₹2,276.00 +39.3% | 18.4% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,848.25 | 5 |
Jan ’24 | ₹1,707.55 | ₹2,260.00 +32.4% | 12.5% | ₹2,560.00 | ₹1,800.00 | ₹2,776.70 | 4 |
Dec ’23 | ₹1,785.10 | ₹2,367.50 +32.6% | 14.6% | ₹2,710.00 | ₹1,800.00 | ₹2,357.50 | 4 |
Nov ’23 | ₹1,686.20 | ₹2,367.50 +40.4% | 14.6% | ₹2,710.00 | ₹1,800.00 | ₹2,204.90 | 4 |
Oct ’23 | ₹1,740.70 | ₹2,370.00 +36.2% | 12.3% | ₹2,710.00 | ₹2,000.00 | ₹2,398.70 | 3 |
Sep ’23 | ₹1,873.00 | ₹2,370.00 +26.5% | 12.3% | ₹2,710.00 | ₹2,000.00 | ₹2,366.20 | 3 |
Aug ’23 | ₹2,185.65 | ₹2,370.00 +8.4% | 12.3% | ₹2,710.00 | ₹2,000.00 | ₹2,024.00 | 3 |
Jul ’23 | ₹2,089.40 | ₹3,053.33 +46.1% | 15.1% | ₹3,400.00 | ₹2,400.00 | ₹1,943.00 | 3 |
Jun ’23 | ₹2,700.90 | ₹3,380.00 +25.1% | 0.6% | ₹3,400.00 | ₹3,360.00 | ₹2,063.45 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。