Senco Gold Limited

NSEI:SENCO 株式レポート

時価総額：₹76.0b

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Senco Gold 評価

SENCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SENCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SENCO ( ₹978.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹354.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SENCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SENCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SENCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA23.5x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

SENCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SENCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均83.8x
ARVINDFASN Arvind Fashions
127.7x60.8%₹63.8b
ETHOSLTD Ethos
77.7x25.6%₹64.7b
GOCOLORS Go Fashion (India)
70.6x23.8%₹58.4b
REDTAPE Redtape
59xn/a₹102.8b
SENCO Senco Gold
44.2x21.9%₹76.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SENCOは、同業他社の平均 ( { 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SENCO'のPE レシオは、IN Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SENCOは、 Indian Specialty Retail業界平均 (47.3x) (42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SENCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SENCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.2x
公正PE 比率46.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SENCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSENCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,028.85
₹1,135.33
+10.3%
9.2%₹1,277.00₹1,029.00n/a3
Jun ’25₹884.70
₹1,135.33
+28.3%
9.2%₹1,277.00₹1,029.00n/a3
May ’25₹933.80
₹1,119.00
+19.8%
10.9%₹1,277.00₹980.00n/a3
Apr ’25₹785.40
₹921.00
+17.3%
2.3%₹942.00₹900.00n/a2
Mar ’25₹829.65
₹921.00
+11.0%
2.3%₹942.00₹900.00n/a2
Feb ’25₹780.45
₹821.50
+5.3%
3.5%₹850.00₹793.00n/a2
Jan ’25₹704.00
₹796.50
+13.1%
0.4%₹800.00₹793.00n/a2
Dec ’24₹734.80
₹796.50
+8.4%
0.4%₹800.00₹793.00n/a2
Nov ’24₹665.65
₹765.00
+14.9%
4.6%₹800.00₹730.00n/a2
Oct ’24₹616.55
₹680.00
+10.3%
7.4%₹730.00₹630.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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