Go Fashion (India) Limited

NSEI:GOCOLORS 株式レポート

時価総額：₹58.7b

Go Fashion (India) 評価

GOCOLORS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GOCOLORS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GOCOLORS ( ₹1087.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹617.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GOCOLORS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GOCOLORS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GOCOLORSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GOCOLORS の株価収益率 レシオを示している。これはGOCOLORS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GOCOLORS のPE レシオは？
PEレシオ68.5x
収益₹857.38m
時価総額₹58.74b

株価収益率 同業他社との比較

GOCOLORS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GOCOLORS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均81.2x
ARVINDFASN Arvind Fashions
104.2x52.9%₹75.0b
V2RETAIL V2 Retail
97.8xn/a₹40.8b
DPABHUSHAN D. P. Abhushan
42.5xn/a₹35.3b
ETHOSLTD Ethos
80.3x26.1%₹72.7b
GOCOLORS Go Fashion (India)
68.5x27.0%₹58.7b

Price-To-Earnings vs ピア: GOCOLORSは、同業他社の平均 ( { 68.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 81.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GOCOLORS'のPE レシオは、IN Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GOCOLORS 68.5x業界平均 48.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GOCOLORSは、 Indian Specialty Retail業界平均 (48x) (68.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 48 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GOCOLORS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GOCOLORS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率68.5x
公正PE 比率44x

Price-To-Earnings対 公正比率: GOCOLORSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGOCOLORS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,087.55
₹1,367.33
+25.7%
6.7%₹1,490.00₹1,200.00n/a9
Nov ’25₹1,173.25
₹1,353.88
+15.4%
6.6%₹1,490.00₹1,200.00n/a8
Oct ’25₹1,385.90
₹1,333.71
-3.8%
9.2%₹1,600.00₹1,200.00n/a7
Sep ’25₹1,186.00
₹1,298.00
+9.4%
4.7%₹1,366.00₹1,200.00n/a7
Aug ’25₹1,145.60
₹1,298.00
+13.3%
4.7%₹1,366.00₹1,200.00n/a7
Jul ’25₹1,057.35
₹1,263.86
+19.5%
6.2%₹1,377.00₹1,130.00n/a7
Jun ’25₹964.45
₹1,263.86
+31.0%
6.2%₹1,377.00₹1,130.00n/a7
May ’25₹1,102.20
₹1,389.71
+26.1%
6.5%₹1,539.00₹1,285.00n/a7
Apr ’25₹1,202.25
₹1,368.29
+13.8%
8.2%₹1,539.00₹1,200.00n/a7
Mar ’25₹1,135.25
₹1,368.29
+20.5%
8.2%₹1,539.00₹1,200.00n/a7
Feb ’25₹1,094.40
₹1,446.14
+32.1%
6.9%₹1,607.00₹1,300.00n/a7
Jan ’25₹1,227.10
₹1,446.14
+17.9%
6.9%₹1,607.00₹1,300.00n/a7
Dec ’24₹1,330.40
₹1,446.14
+8.7%
6.9%₹1,607.00₹1,300.00n/a7
Nov ’24₹1,240.40
₹1,428.33
+15.2%
6.8%₹1,607.00₹1,300.00₹1,173.256
Oct ’24₹1,268.65
₹1,388.00
+9.4%
5.1%₹1,450.00₹1,250.00₹1,385.906
Sep ’24₹1,352.50
₹1,388.00
+2.6%
5.1%₹1,450.00₹1,250.00₹1,186.006
Aug ’24₹1,242.60
₹1,394.86
+12.3%
5.2%₹1,480.00₹1,250.00₹1,145.607
Jul ’24₹1,136.90
₹1,342.86
+18.1%
9.5%₹1,480.00₹1,100.00₹1,057.357
Jun ’24₹1,089.50
₹1,342.86
+23.3%
9.5%₹1,480.00₹1,100.00₹964.457
May ’24₹1,074.10
₹1,375.00
+28.0%
12.1%₹1,619.00₹1,080.00₹1,102.207
Apr ’24₹1,004.65
₹1,465.00
+45.8%
6.3%₹1,619.00₹1,360.00₹1,202.255
Mar ’24₹951.10
₹1,465.00
+54.0%
6.3%₹1,619.00₹1,360.00₹1,135.255
Feb ’24₹1,047.30
₹1,489.80
+42.3%
7.0%₹1,619.00₹1,360.00₹1,094.405
Jan ’24₹1,197.15
₹1,554.00
+29.8%
5.4%₹1,619.00₹1,410.00₹1,227.104
Dec ’23₹1,219.70
₹1,602.00
+31.3%
0.8%₹1,619.00₹1,587.00₹1,330.403
Nov ’23₹1,397.30
₹1,391.00
-0.5%
15.4%₹1,619.00₹1,104.00₹1,240.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7NR Retail

₹147.3m

Engages in the wholesale and retail of textile products in India.

540615

₹5.26

7D

-3.0%

1Y

-2.6%

Sai Silks (Kalamandir)

₹24.5b

Engages in the retail sale of apparel in India.

543989

₹159.50

7D

-5.5%

1Y

-43.6%

Electronics Mart India

₹64.7b

Engages in the sale of consumer electronics and durable products in India.

543626

₹168.25

7D

2.9%

1Y

-22.5%