Senco Gold Limited

NSEI:SENCO 株式レポート

時価総額：₹86.2b

Senco Gold 評価

SENCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SENCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SENCO ( ₹1108.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹640.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SENCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SENCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SENCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SENCO の株価収益率 レシオを示している。これはSENCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SENCO のPE レシオは？
PEレシオ42.1x
収益₹2.05b
時価総額₹86.16b

株価収益率 同業他社との比較

SENCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SENCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均80.6x
ARVINDFASN Arvind Fashions
105x52.9%₹75.7b
ETHOSLTD Ethos
79.6x26.1%₹72.1b
REDTAPE REDTAPE
70.8xn/a₹111.5b
GOCOLORS Go Fashion (India)
67x27.0%₹57.4b
SENCO Senco Gold
42.1x25.5%₹86.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SENCOは、同業他社の平均 ( { 42.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SENCO'のPE レシオは、IN Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SENCO 42.1x業界平均 49.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SENCOは、 Indian Specialty Retail業界平均 (49.4x) (42.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SENCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SENCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.1x
公正PE 比率50x

Price-To-Earnings対 公正比率: SENCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSENCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,108.50
₹1,510.67
+36.3%
7.8%₹1,709.00₹1,400.00n/a6
Nov ’25₹1,230.95
₹1,495.40
+21.5%
14.6%₹1,709.00₹1,191.00n/a5
Oct ’25₹1,477.60
₹1,354.50
-8.3%
11.3%₹1,600.00₹1,191.00n/a4
Sep ’25₹1,089.10
₹1,304.50
+19.8%
6.0%₹1,400.00₹1,191.00n/a4
Aug ’25₹985.00
₹1,221.50
+24.0%
7.9%₹1,350.00₹1,109.00n/a4
Jul ’25₹1,126.70
₹1,176.50
+4.4%
9.8%₹1,300.00₹1,029.00n/a4
Jun ’25₹884.70
₹1,135.33
+28.3%
9.2%₹1,277.00₹1,029.00n/a3
May ’25₹933.80
₹1,119.00
+19.8%
10.9%₹1,277.00₹980.00n/a3
Apr ’25₹785.40
₹921.00
+17.3%
2.3%₹942.00₹900.00n/a2
Mar ’25₹829.65
₹921.00
+11.0%
2.3%₹942.00₹900.00n/a2
Feb ’25₹780.45
₹821.50
+5.3%
3.5%₹850.00₹793.00n/a2
Jan ’25₹704.00
₹796.50
+13.1%
0.4%₹800.00₹793.00n/a2
Dec ’24₹734.80
₹796.50
+8.4%
0.4%₹800.00₹793.00n/a2
Nov ’24₹665.65
₹765.00
+14.9%
4.6%₹800.00₹730.00₹1,230.952
Oct ’24₹616.55
₹680.00
+10.3%
7.4%₹730.00₹630.00₹1,477.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7NR Retail

₹147.3m

Engages in the wholesale and retail of textile products in India.

540615

₹5.24

7D

1.6%

1Y

-1.1%

Electronics Mart India

₹64.7b

Engages in the sale of consumer electronics and durable products in India.

543626

₹159.50

7D

-7.9%

1Y

-22.8%

Mafia Trends

₹77.9m

Operates as specialty retail textile company in India.

543613

₹16.70

7D

1.2%

1Y

19.3%