Aditya Birla Fashion and Retail Limited

NSEI:ABFRL 株式レポート

時価総額：₹355.1b

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Aditya Birla Fashion and Retail 評価

ABFRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABFRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABFRL ( ₹322.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹204.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABFRL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ABFRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ABFRL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA24.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ABFRL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABFRL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
METROBRAND Metro Brands
14.5x15.1%₹341.4b
GOCOLORS Go Fashion (India)
9x15.0%₹71.0b
ARVINDFASN Arvind Fashions
1.8x12.2%₹76.2b
SENCO Senco Gold
2x17.5%₹108.4b
ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail
2.5x11.9%₹355.1b

Price-To-Sales vs ピア: ABFRLは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABFRL'のPE レシオは、IN Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ABFRLは、 Indian Specialty Retail業界平均 (2.1x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ABFRL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ABFRL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率6x

Price-To-Sales対 公正比率: ABFRLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABFRL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹333.00
₹306.86
-7.9%
14.5%₹385.00₹225.00n/a21
Sep ’25₹311.70
₹303.48
-2.6%
15.2%₹385.00₹225.00n/a21
Aug ’25₹337.35
₹281.05
-16.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a21
Jul ’25₹322.50
₹281.68
-12.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
Jun ’25₹287.65
₹280.55
-2.5%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
May ’25₹263.00
₹236.86
-9.9%
10.8%₹277.00₹194.00n/a22
Apr ’25₹211.65
₹233.82
+10.5%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Mar ’25₹229.75
₹233.82
+1.8%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Feb ’25₹241.90
₹225.48
-6.8%
13.5%₹274.00₹150.00n/a21
Jan ’25₹225.85
₹222.76
-1.4%
12.3%₹270.00₹150.00n/a21
Dec ’24₹231.40
₹222.41
-3.9%
12.1%₹270.00₹150.00n/a22
Nov ’24₹213.70
₹220.67
+3.3%
13.5%₹272.00₹160.00n/a21
Oct ’24₹214.25
₹222.33
+3.8%
15.0%₹290.00₹160.00₹352.3521
Sep ’24₹218.35
₹224.73
+2.9%
15.3%₹290.00₹160.00₹311.7022
Aug ’24₹221.60
₹234.55
+5.8%
19.0%₹346.00₹170.00₹337.3522
Jul ’24₹212.95
₹235.48
+10.6%
19.2%₹346.00₹170.00₹322.5021
Jun ’24₹203.30
₹244.27
+20.2%
24.5%₹429.00₹170.00₹287.6522
May ’24₹222.65
₹306.09
+37.5%
17.7%₹429.00₹195.00₹263.0022
Apr ’24₹214.35
₹324.36
+51.3%
15.9%₹429.00₹195.00₹211.6522
Mar ’24₹235.40
₹332.32
+41.2%
13.2%₹429.00₹231.00₹229.7522
Feb ’24₹251.85
₹374.81
+48.8%
11.9%₹443.00₹221.00₹241.9021
Jan ’24₹287.50
₹378.43
+31.6%
11.2%₹443.00₹222.00₹225.8521
Dec ’23₹316.00
₹378.43
+19.8%
11.2%₹443.00₹222.00₹231.4021
Nov ’23₹358.15
₹355.60
-0.7%
11.1%₹396.00₹209.00₹213.7020
Oct ’23₹349.10
₹352.33
+0.9%
10.9%₹396.00₹209.00₹214.2521

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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