Aditya Birla Fashion and Retail Limited

BSE:535755 株式レポート

時価総額：₹318.5b

Aditya Birla Fashion and Retail 評価

535755 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

535755 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 535755 ( ₹307.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹183.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 535755当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

535755 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 535755は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、535755 の販売価格 レシオを示している。これは535755 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
535755 のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高₹146.45b
時価総額₹318.51b

販売価格 同業他社との比較

535755 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、535755 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
METROBRAND Metro Brands
13.7x15.0%₹325.8b
REDTAPE REDTAPE
5.7xn/a₹112.2b
ARVINDFASN Arvind Fashions
1.7x12.7%₹76.0b
GOCOLORS Go Fashion (India)
7.2x17.1%₹58.8b
535755 Aditya Birla Fashion and Retail
2.2x11.4%₹327.9b

Price-To-Sales vs ピア: 535755は、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

535755'のPS レシオは、IN Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
SHANKARA Shankara Building Products
0.3xn/aUS$186.87m
PVSL Popular Vehicles and Services
0.2xn/aUS$133.17m
MVGJL Manoj Vaibhav Gems 'N' Jewellers
0.5xn/aUS$132.74m
543746 Logica Infoway
0.4xn/aUS$44.64m
535755 2.2x業界平均 1.7xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 535755は、 Indian Specialty Retail業界平均 (1.7x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

535755 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

535755 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率5.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 535755は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの535755 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹307.45
₹302.68
-1.6%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Nov ’25₹314.30
₹308.76
-1.8%
15.1%₹385.00₹225.00n/a21
Oct ’25₹352.25
₹304.24
-13.6%
15.0%₹385.00₹225.00n/a21
Sep ’25₹311.60
₹303.48
-2.6%
15.2%₹385.00₹225.00n/a21
Aug ’25₹336.85
₹281.05
-16.6%
17.5%₹400.00₹200.00n/a21
Jul ’25₹322.55
₹281.68
-12.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
Jun ’25₹287.70
₹280.55
-2.5%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
May ’25₹262.95
₹236.86
-9.9%
10.8%₹277.00₹194.00n/a22
Apr ’25₹211.70
₹233.82
+10.4%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Mar ’25₹229.60
₹233.82
+1.8%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Feb ’25₹242.00
₹225.48
-6.8%
13.5%₹274.00₹150.00n/a21
Jan ’25₹225.70
₹222.76
-1.3%
12.3%₹270.00₹150.00n/a21
Dec ’24₹231.35
₹222.41
-3.9%
12.1%₹270.00₹150.00n/a22
Nov ’24₹213.75
₹220.67
+3.2%
13.5%₹272.00₹160.00₹314.3021
Oct ’24₹214.60
₹222.33
+3.6%
15.0%₹290.00₹160.00₹352.2521
Sep ’24₹218.20
₹224.73
+3.0%
15.3%₹290.00₹160.00₹311.6022
Aug ’24₹221.75
₹234.55
+5.8%
19.0%₹346.00₹170.00₹336.8522
Jul ’24₹212.75
₹235.48
+10.7%
19.2%₹346.00₹170.00₹322.5521
Jun ’24₹203.25
₹244.27
+20.2%
24.5%₹429.00₹170.00₹287.7022
May ’24₹222.70
₹306.09
+37.4%
17.7%₹429.00₹195.00₹262.9522
Apr ’24₹214.30
₹324.36
+51.4%
15.9%₹429.00₹195.00₹211.7022
Mar ’24₹235.45
₹332.32
+41.1%
13.2%₹429.00₹231.00₹229.6022
Feb ’24₹252.20
₹374.81
+48.6%
11.9%₹443.00₹221.00₹242.0021
Jan ’24₹287.50
₹378.43
+31.6%
11.2%₹443.00₹222.00₹225.7021
Dec ’23₹316.10
₹378.43
+19.7%
11.2%₹443.00₹222.00₹231.3521
Nov ’23₹358.00
₹355.60
-0.7%
11.1%₹396.00₹209.00₹213.7520

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

IntraSoft Technologies

₹2.2b

Through its subsidiaries, develops and delivers e-commerce and e-cards through internet platform in India and internationally.

533181

₹135.85

7D

-0.3%

1Y

10.3%

Mafia Trends

₹70.5m

Operates as specialty retail textile company in India.

543613

₹15.91

7D

-9.4%

1Y

13.6%

IntraSoft Technologies

₹2.2b

Through its subsidiaries, develops and delivers e-commerce and e-cards through internet platform in India and internationally.

ISFT

₹138.55

7D

2.0%

1Y

12.6%