IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

NSEI:IOLCP 株式レポート

時価総額：₹21.8b

IOL Chemicals and Pharmaceuticals 評価

IOLCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IOLCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IOLCP ( ₹371.55 ) は、当社の 公正価値 ( ₹465.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IOLCPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IOLCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IOLCPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IOLCP の株価収益率 レシオを示している。これはIOLCP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IOLCP のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益₹998.20m
時価総額₹21.81b

株価収益率 同業他社との比較

IOLCP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IOLCP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.2x
590006 Amrutanjan Health Care
42.6xn/a₹20.3b
507747 TTK Healthcare
25.3xn/a₹20.2b
530199 Themis Medicare
47.3xn/a₹25.1b
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals
37.5xn/a₹22.3b
IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals
21.8x27.5%₹21.8b

Price-To-Earnings vs ピア: IOLCPは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IOLCP'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.22m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$13.24m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IOLCP 21.8x業界平均 32.7xNo. of Companies19PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IOLCPは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.7x) (21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IOLCP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IOLCP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率35.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: IOLCPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIOLCP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹371.55
₹471.00
+26.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Nov ’25₹403.40
₹471.00
+16.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Oct ’25₹474.95
₹471.00
-0.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Sep ’25₹441.10
₹471.00
+6.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Aug ’25₹428.55
₹471.00
+9.9%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Jul ’25₹409.40
₹471.00
+15.0%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Jun ’25₹359.85
₹484.00
+34.5%
1.9%₹493.00₹475.00n/a2
May ’25₹393.70
₹517.00
+31.3%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Apr ’25₹378.60
₹517.00
+36.6%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Mar ’25₹408.55
₹517.00
+26.5%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Feb ’25₹442.00
₹518.00
+17.2%
1.5%₹526.00₹510.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹944.45

7D

-3.5%

1Y

18.1%

Solara Active Pharma Sciences

₹36.4b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹468.50

7D

-5.7%

1Y

n/a

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹302.65

7D

-4.6%

1Y

-12.4%