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Glenmark Life Sciences 評価
GLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GLS ( ₹1024.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹646.91 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GLS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GLS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹126.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 62.9x | ||
AETHER Aether Industries | 148.1x | 45.9% | ₹122.4b |
532482 Granules India | 27.4x | 21.5% | ₹134.6b |
500126 Procter & Gamble Health | 45.6x | n/a | ₹91.6b |
524742 Caplin Point Laboratories | 30.4x | 14.8% | ₹145.3b |
GLS Glenmark Life Sciences | 28.2x | 23.3% | ₹126.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: GLSは、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GLS'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.2x |
| 公正PE 比率 | 40.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GLSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,030.30 | ₹1,084.33 +5.2% | 16.0% | ₹1,295.00 | ₹790.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹1,052.65 | ₹1,031.83 -2.0% | 15.3% | ₹1,295.00 | ₹790.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹902.70 | ₹989.33 +9.6% | 10.9% | ₹1,150.00 | ₹790.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹887.40 | ₹932.60 +5.1% | 9.2% | ₹1,040.00 | ₹790.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹836.25 | ₹932.60 +11.5% | 9.2% | ₹1,040.00 | ₹790.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹828.90 | ₹932.60 +12.5% | 9.2% | ₹1,040.00 | ₹790.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹785.05 | ₹874.67 +11.4% | 8.9% | ₹940.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹859.60 | ₹874.67 +1.8% | 8.9% | ₹940.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹856.70 | ₹874.67 +2.1% | 8.9% | ₹940.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹655.20 | ₹685.00 +4.5% | 6.7% | ₹720.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹636.90 | ₹685.00 +7.6% | 6.7% | ₹720.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹619.45 | ₹685.00 +10.6% | 6.7% | ₹720.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹617.95 | ₹707.75 +14.5% | 7.5% | ₹756.00 | ₹620.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹631.80 | ₹708.20 +12.1% | 6.7% | ₹756.00 | ₹620.00 | ₹1,052.65 | 5 |
| Aug ’24 | ₹639.90 | ₹708.20 +10.7% | 6.7% | ₹756.00 | ₹620.00 | ₹902.70 | 5 |
| Jul ’24 | ₹569.15 | ₹603.00 +5.9% | 8.9% | ₹685.00 | ₹525.00 | ₹887.40 | 5 |
| Jun ’24 | ₹542.90 | ₹603.00 +11.1% | 8.9% | ₹685.00 | ₹525.00 | ₹836.25 | 5 |
| May ’24 | ₹504.30 | ₹586.80 +16.4% | 6.0% | ₹630.00 | ₹525.00 | ₹828.90 | 5 |
| Apr ’24 | ₹392.90 | ₹551.00 +40.2% | 8.5% | ₹604.00 | ₹485.00 | ₹785.05 | 4 |
| Mar ’24 | ₹374.90 | ₹551.00 +47.0% | 8.5% | ₹604.00 | ₹485.00 | ₹859.60 | 4 |
| Feb ’24 | ₹380.10 | ₹551.00 +45.0% | 8.5% | ₹604.00 | ₹485.00 | ₹856.70 | 4 |
| Jan ’24 | ₹420.15 | ₹562.25 +33.8% | 7.2% | ₹629.00 | ₹525.00 | ₹655.20 | 4 |
| Dec ’23 | ₹433.30 | ₹562.25 +29.8% | 7.2% | ₹629.00 | ₹525.00 | ₹636.90 | 4 |
| Nov ’23 | ₹437.20 | ₹562.25 +28.6% | 7.2% | ₹629.00 | ₹525.00 | ₹619.45 | 4 |
| Oct ’23 | ₹385.80 | ₹624.75 +61.9% | 7.2% | ₹684.00 | ₹560.00 | ₹617.95 | 4 |
| Sep ’23 | ₹439.80 | ₹624.75 +42.1% | 7.2% | ₹684.00 | ₹560.00 | ₹631.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。