Caplin Point Laboratories Limited

NSEI:CAPLIPOINT 株式レポート

時価総額：₹158.1b

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Caplin Point Laboratories 評価

CAPLIPOINT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAPLIPOINT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAPLIPOINT ( ₹1398.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹978.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAPLIPOINT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CAPLIPOINT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAPLIPOINT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.6x
企業価値／EBITDA26.3x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

CAPLIPOINT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAPLIPOINT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.1x
MARKSANS Marksans Pharma
40.7x21.2%₹136.0b
532482 Granules India
28.5x21.5%₹140.4b
524558 Neuland Laboratories
47.8x30.6%₹160.8b
ERIS Eris Lifesciences
47.4x22.5%₹180.2b
CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories
33.1x14.8%₹158.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CAPLIPOINTは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAPLIPOINT'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAPLIPOINTは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.2x) (23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAPLIPOINT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAPLIPOINT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.1x
公正PE 比率37.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CAPLIPOINTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAPLIPOINT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,078.20
₹1,976.00
-4.9%
4.4%₹2,080.00₹1,868.00n/a3
Sep ’25₹1,905.00
₹1,882.67
-1.2%
3.9%₹1,980.00₹1,800.00n/a3
Aug ’25₹1,583.85
₹1,568.67
-1.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jul ’25₹1,452.35
₹1,568.67
+8.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jun ’25₹1,290.30
₹1,579.33
+22.4%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
May ’25₹1,356.45
₹1,579.33
+16.4%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Apr ’25₹1,371.75
₹1,579.33
+15.1%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Mar ’25₹1,527.05
₹1,601.50
+4.9%
3.7%₹1,660.00₹1,543.00n/a2
Feb ’25₹1,400.35
₹1,471.50
+5.1%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Jan ’25₹1,355.95
₹1,471.50
+8.5%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Dec ’24₹1,294.45
₹1,281.00
-1.0%
21.5%₹1,543.00₹900.00n/a3
Nov ’24₹1,020.60
₹996.33
-2.4%
11.7%₹1,160.00₹900.00n/a3
Oct ’24₹1,030.85
₹995.00
-3.5%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹2,078.203
Sep ’24₹1,096.30
₹995.00
-9.2%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹1,905.003
Aug ’24₹907.45
₹925.00
+1.9%
2.2%₹950.00₹900.00₹1,583.853
Jul ’24₹806.55
₹925.00
+14.7%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,452.352
Jun ’24₹756.75
₹925.00
+22.2%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,290.302
May ’24₹678.30
₹907.50
+33.8%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,356.452
Apr ’24₹595.95
₹907.50
+52.3%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,371.752
Mar ’24₹659.90
₹903.33
+36.9%
3.9%₹950.00₹865.00₹1,527.053
Feb ’24₹693.05
₹933.33
+34.7%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,400.353
Jan ’24₹713.30
₹933.33
+30.8%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,355.953
Dec ’23₹755.25
₹933.33
+23.6%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,294.453
Nov ’23₹733.75
₹948.33
+29.2%
4.5%₹1,000.00₹895.00₹1,020.603
Oct ’23₹744.40
₹948.33
+27.4%
4.5%₹1,000.00₹895.00₹1,030.853

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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