Glenmark Life Sciences Limited

BSE:543322 株式レポート

時価総額：₹128.1b

Glenmark Life Sciences 評価

543322 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543322 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543322 ( ₹1048.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹544.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543322当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543322 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543322は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543322 の株価収益率 レシオを示している。これは543322 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543322 のPE レシオは？
PEレシオ30.3x
収益₹4.24b
時価総額₹128.13b

株価収益率 同業他社との比較

543322 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543322 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.5x
532482 Granules India
27.8x22.1%₹135.5b
AETHER Aether Industries
133.6x44.8%₹107.8b
500674 Sanofi India
26.3x-2.6%₹139.4b
STAR Strides Pharma Science
78.1x45.6%₹138.3b
543322 Glenmark Life Sciences
30.3x23.4%₹128.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 543322は、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

543322'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
543322 30.3x業界平均 31.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543322は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.7x) (30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543322 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543322 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.3x
公正PE 比率41.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543322は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543322 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,048.90
₹1,138.60
+8.6%
9.2%₹1,295.00₹1,015.00n/a5
Nov ’25₹1,053.55
₹1,080.50
+2.6%
14.9%₹1,295.00₹790.00n/a6
Oct ’25₹1,124.05
₹1,084.33
-3.5%
16.0%₹1,295.00₹790.00n/a6
Sep ’25₹1,057.25
₹1,031.83
-2.4%
15.3%₹1,295.00₹790.00n/a6
Aug ’25₹902.30
₹989.33
+9.6%
10.9%₹1,150.00₹790.00n/a6
Jul ’25₹886.80
₹932.60
+5.2%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Jun ’25₹834.55
₹932.60
+11.7%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
May ’25₹829.10
₹932.60
+12.5%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Apr ’25₹784.75
₹874.67
+11.5%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Mar ’25₹858.80
₹874.67
+1.8%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Feb ’25₹852.70
₹874.67
+2.6%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Jan ’25₹655.85
₹685.00
+4.4%
6.7%₹720.00₹620.00n/a3
Dec ’24₹636.40
₹685.00
+7.6%
6.7%₹720.00₹620.00n/a3
Nov ’24₹619.55
₹685.00
+10.6%
6.7%₹720.00₹620.00₹1,053.553
Oct ’24₹617.55
₹707.75
+14.6%
7.5%₹756.00₹620.00₹1,124.054
Sep ’24₹632.70
₹708.20
+11.9%
6.7%₹756.00₹620.00₹1,057.255
Aug ’24₹638.60
₹708.20
+10.9%
6.7%₹756.00₹620.00₹902.305
Jul ’24₹569.40
₹603.00
+5.9%
8.9%₹685.00₹525.00₹886.805
Jun ’24₹542.10
₹603.00
+11.2%
8.9%₹685.00₹525.00₹834.555
May ’24₹504.10
₹586.80
+16.4%
6.0%₹630.00₹525.00₹829.105
Apr ’24₹391.60
₹551.00
+40.7%
8.5%₹604.00₹485.00₹784.754
Mar ’24₹375.45
₹551.00
+46.8%
8.5%₹604.00₹485.00₹858.804
Feb ’24₹379.90
₹551.00
+45.0%
8.5%₹604.00₹485.00₹852.704
Jan ’24₹420.45
₹562.25
+33.7%
7.2%₹629.00₹525.00₹655.854
Dec ’23₹432.95
₹562.25
+29.9%
7.2%₹629.00₹525.00₹636.404
Nov ’23₹437.50
₹562.25
+28.5%
7.2%₹629.00₹525.00₹619.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

7D

13.8%

1Y

30.6%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Novartis India

₹25.3b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,025.80

7D

-3.4%

1Y

47.0%