Syngene International Limited

BSE:539268 株式レポート

時価総額：₹367.9b

Syngene International 評価

539268 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

539268 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 539268 ( ₹915.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹131.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 539268当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

539268 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 539268は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、539268 の株価収益率 レシオを示している。これは539268 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
539268 のPE レシオは？
PEレシオ76.4x
収益₹4.82b
時価総額₹367.93b

株価収益率 同業他社との比較

539268 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、539268 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.3x
INDGN Indegene
43.9x18.4%₹163.9b
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
34.4xn/a₹95.6b
DIVISLAB Divi's Laboratories
86.1x23.7%₹1.6t
INNOVACAP Innova Captab
48.6x29.7%₹57.5b
539268 Syngene International
76.4x19.3%₹367.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 539268は、同業他社の平均 ( { 76.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

539268'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
539268 76.4x業界平均 32.2xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 539268は、 Indian Life Sciences業界平均 (49.3x) (76.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

539268 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

539268 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率76.4x
公正PE 比率43x

Price-To-Earnings対 公正比率: 539268は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 76.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの539268 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹915.70
₹862.50
-5.8%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Nov ’25₹862.60
₹862.50
-0.01%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Oct ’25₹909.60
₹760.63
-16.4%
13.0%₹925.00₹640.00n/a8
Sep ’25₹869.40
₹760.63
-12.5%
13.0%₹925.00₹640.00n/a8
Aug ’25₹829.25
₹766.22
-7.6%
12.4%₹925.00₹640.00n/a9
Jul ’25₹716.05
₹735.67
+2.7%
10.7%₹825.00₹620.00n/a9
Jun ’25₹672.30
₹735.67
+9.4%
10.7%₹825.00₹620.00n/a9
May ’25₹688.95
₹725.13
+5.3%
10.6%₹825.00₹620.00n/a8
Apr ’25₹707.95
₹745.14
+5.3%
7.3%₹811.00₹680.00n/a7
Mar ’25₹705.05
₹748.71
+6.2%
6.8%₹811.00₹680.00n/a7
Feb ’25₹745.70
₹750.14
+0.6%
7.0%₹811.00₹680.00n/a7
Jan ’25₹709.65
₹788.71
+11.1%
5.8%₹875.00₹731.00n/a7
Dec ’24₹746.45
₹782.63
+4.8%
5.8%₹875.00₹731.00n/a8
Nov ’24₹679.85
₹782.63
+15.1%
5.8%₹875.00₹731.00₹862.608
Oct ’24₹802.95
₹825.13
+2.8%
9.0%₹960.00₹740.00₹909.608
Sep ’24₹778.00
₹825.13
+6.1%
9.0%₹960.00₹740.00₹869.408
Aug ’24₹806.15
₹825.13
+2.4%
9.0%₹960.00₹740.00₹829.258
Jul ’24₹765.10
₹741.57
-3.1%
4.2%₹780.00₹695.00₹716.057
Jun ’24₹726.65
₹743.88
+2.4%
4.0%₹780.00₹695.00₹672.308
May ’24₹677.35
₹734.00
+8.4%
4.1%₹780.00₹695.00₹688.958
Apr ’24₹594.55
₹705.88
+18.7%
8.5%₹780.00₹610.00₹707.958
Mar ’24₹586.75
₹705.88
+20.3%
8.5%₹780.00₹610.00₹705.058
Feb ’24₹567.35
₹705.88
+24.4%
8.5%₹780.00₹610.00₹745.708
Jan ’24₹585.35
₹708.13
+21.0%
8.4%₹780.00₹590.00₹709.658
Dec ’23₹608.00
₹708.13
+16.5%
8.4%₹780.00₹590.00₹746.458
Nov ’23₹627.95
₹708.13
+12.8%
8.4%₹780.00₹590.00₹679.858

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Colinz Laboratories

₹145.8m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹57.89

7D

10.2%

1Y

39.8%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,055.70

7D

3.1%

1Y

47.8%