Indoco Remedies Limited

BSE:532612 株式レポート

時価総額：₹29.1b

Indoco Remedies 評価

532612 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532612 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532612 ( ₹305.35 ) は、当社の 公正価値 ( ₹815.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532612は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

532612 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532612は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532612 の株価収益率 レシオを示している。これは532612 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532612 のPE レシオは？
PEレシオ87.9x
収益₹320.60m
時価総額₹29.08b

株価収益率 同業他社との比較

532612 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532612 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.4x
530199 Themis Medicare
50xn/a₹26.5b
RPGLIFE RPG Life Sciences
48.2xn/a₹34.1b
506879 Gujarat Themis Biosyn
67.2xn/a₹35.4b
500288 Morepen Laboratories
32.3xn/a₹42.3b
532612 Indoco Remedies
87.9x72.2%₹28.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 532612は、同業他社の平均 ( { 87.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

532612'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$66.29m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.37m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
532612 87.9x業界平均 34.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532612は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (34.2x) (87.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532612 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532612 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率87.9x
公正PE 比率74.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532612は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 87.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 74.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532612 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹305.35
₹312.40
+2.3%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Nov ’25₹314.70
₹312.40
-0.7%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Oct ’25₹348.55
₹346.00
-0.7%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Sep ’25₹361.20
₹346.00
-4.2%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Aug ’25₹330.15
₹346.00
+4.8%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Jul ’25₹331.00
₹356.40
+7.7%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹299.75
₹356.40
+18.9%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹327.00
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.55
₹395.20
+16.4%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹345.85
₹395.20
+14.3%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.15
₹392.67
+6.4%
7.2%₹438.00₹358.00n/a6
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00n/a6
Dec ’24₹371.40
₹392.57
+5.7%
4.1%₹425.00₹375.00n/a7
Nov ’24₹318.15
₹392.57
+23.4%
4.1%₹425.00₹375.00₹314.707
Oct ’24₹338.70
₹381.00
+12.5%
3.4%₹405.00₹361.00₹348.556
Sep ’24₹311.90
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00₹361.206
Aug ’24₹314.60
₹381.00
+21.1%
3.4%₹405.00₹361.00₹330.156
Jul ’24₹327.05
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00₹331.006
Jun ’24₹344.25
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹299.756
May ’24₹323.30
₹453.17
+40.2%
6.1%₹513.00₹430.00₹327.006
Apr ’24₹325.55
₹453.17
+39.2%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.556
Mar ’24₹354.45
₹453.17
+27.9%
6.1%₹513.00₹430.00₹345.856
Feb ’24₹324.25
₹454.83
+40.3%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.156
Jan ’24₹406.85
₹486.00
+19.5%
10.5%₹563.00₹430.00₹390.256
Dec ’23₹393.80
₹486.00
+23.4%
10.5%₹563.00₹430.00₹371.406
Nov ’23₹354.20
₹480.33
+35.6%
10.6%₹550.00₹410.00₹318.156

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Novartis India

₹26.0b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,053.70

7D

3.0%

1Y

50.6%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,197.45

7D

0.8%

1Y

-23.0%