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Zee Entertainment Enterprises 評価
ZEEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZEEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZEEL ( ₹165.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹57.62 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZEEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ZEEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ZEEL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹130.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ZEEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.5x | ||
SUNTV Sun TV Network | 17.4x | 7.1% | ₹329.1b |
TVTODAY T.V. Today Network | 14.1x | n/a | ₹14.0b |
ENIL Entertainment Network (India) | 34.6x | n/a | ₹10.5b |
RADIOCITY Music Broadcast | 64.1x | n/a | ₹5.4b |
ZEEL Zee Entertainment Enterprises | 40.6x | 34.5% | ₹130.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: ZEELは、同業他社の平均 ( { 138.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ZEEL'のPE レシオは、IN Media 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZEEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.6x |
| 公正PE 比率 | 43.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZEELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹135.75 | ₹161.56 +19.0% | 10.0% | ₹195.00 | ₹134.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₹140.78 | ₹161.67 +14.8% | 10.0% | ₹195.00 | ₹134.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹141.77 | ₹171.58 +21.0% | 26.2% | ₹350.00 | ₹134.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹152.93 | ₹170.84 +11.7% | 27.5% | ₹350.00 | ₹132.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹148.90 | ₹170.05 +14.2% | 27.5% | ₹350.00 | ₹132.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹146.95 | ₹182.00 +23.9% | 23.9% | ₹350.00 | ₹140.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹147.10 | ₹189.75 +29.0% | 26.5% | ₹350.00 | ₹140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹155.30 | ₹193.25 +24.4% | 27.2% | ₹350.00 | ₹140.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹170.55 | ₹213.19 +25.0% | 25.7% | ₹350.00 | ₹149.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹285.05 | ₹311.55 +9.3% | 18.4% | ₹430.00 | ₹195.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | ₹266.55 | ₹308.00 +15.6% | 18.9% | ₹430.00 | ₹195.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | ₹267.70 | ₹308.23 +15.1% | 19.3% | ₹430.00 | ₹195.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | ₹264.55 | ₹299.91 +13.4% | 21.0% | ₹430.00 | ₹195.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | ₹262.55 | ₹293.91 +11.9% | 20.1% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹140.78 | 23 |
| Aug ’24 | ₹237.05 | ₹241.55 +1.9% | 12.1% | ₹300.00 | ₹200.00 | ₹141.77 | 22 |
| Jul ’24 | ₹177.35 | ₹244.24 +37.7% | 14.1% | ₹325.00 | ₹200.00 | ₹152.93 | 21 |
| Jun ’24 | ₹192.15 | ₹245.19 +27.6% | 13.6% | ₹325.00 | ₹205.00 | ₹148.90 | 21 |
| May ’24 | ₹196.75 | ₹270.62 +37.5% | 13.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | ₹146.95 | 21 |
| Apr ’24 | ₹212.25 | ₹275.48 +29.8% | 14.0% | ₹350.00 | ₹215.00 | ₹147.10 | 21 |
| Mar ’24 | ₹199.25 | ₹277.05 +39.0% | 13.8% | ₹350.00 | ₹215.00 | ₹155.30 | 22 |
| Feb ’24 | ₹221.30 | ₹305.82 +38.2% | 12.7% | ₹371.00 | ₹218.00 | ₹170.55 | 22 |
| Jan ’24 | ₹240.05 | ₹303.13 +26.3% | 13.1% | ₹371.00 | ₹218.00 | ₹285.05 | 23 |
| Dec ’23 | ₹266.35 | ₹302.70 +13.6% | 13.1% | ₹371.00 | ₹218.00 | ₹266.55 | 23 |
| Nov ’23 | ₹262.50 | ₹303.74 +15.7% | 13.4% | ₹390.00 | ₹218.00 | ₹267.70 | 23 |
| Oct ’23 | ₹258.15 | ₹297.59 +15.3% | 12.7% | ₹370.00 | ₹218.00 | ₹264.55 | 22 |
| Sep ’23 | ₹244.75 | ₹298.78 +22.1% | 12.5% | ₹370.00 | ₹218.00 | ₹262.55 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。