Zee Entertainment Enterprises Limited

NSEI:ZEEL 株式レポート

時価総額：₹117.7b

Zee Entertainment Enterprises 評価

ZEEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZEEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZEEL ( ₹118.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹91.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZEEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZEEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZEELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZEEL の株価収益率 レシオを示している。これはZEEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZEEL のPE レシオは？
PEレシオ28.4x
収益₹4.01b
時価総額₹117.70b

株価収益率 同業他社との比較

ZEEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZEEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
SUNTV Sun TV Network
15.6x8.0%₹286.9b
TVTODAY T.V. Today Network
11xn/a₹11.0b
ENIL Entertainment Network (India)
36.7xn/a₹8.4b
RADIOCITY Music Broadcast
68xn/a₹4.2b
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
28.4x32.7%₹113.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ZEELは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZEEL'のPE レシオは、IN Media 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAVNETEDUL Navneet Education
4.1x-50.1%US$356.29m
532368 Brightcom Group
1.8xn/aUS$184.96m
DNAMEDIA Diligent Media
0.4xn/aUS$7.05m
533268 Sea TV Network
0.3xn/aUS$1.31m
ZEEL 28.4x業界平均 25.4xNo. of Companies6PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZEELは、 Indian Media業界平均 (25.4x) (28.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZEEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZEEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率40x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZEELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZEEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹118.55
₹156.89
+32.3%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Nov ’25₹123.19
₹160.17
+30.0%
14.0%₹200.00₹134.00n/a18
Oct ’25₹140.11
₹161.44
+15.2%
10.1%₹195.00₹134.00n/a18
Sep ’25₹140.78
₹161.67
+14.8%
10.0%₹195.00₹134.00n/a18
Aug ’25₹141.77
₹171.58
+21.0%
26.2%₹350.00₹134.00n/a19
Jul ’25₹152.93
₹170.84
+11.7%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
Jun ’25₹148.90
₹170.05
+14.2%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
May ’25₹146.95
₹182.00
+23.9%
23.9%₹350.00₹140.00n/a19
Apr ’25₹147.10
₹189.75
+29.0%
26.5%₹350.00₹140.00n/a20
Mar ’25₹155.30
₹193.25
+24.4%
27.2%₹350.00₹140.00n/a20
Feb ’25₹170.55
₹213.19
+25.0%
25.7%₹350.00₹149.00n/a21
Jan ’25₹285.05
₹311.55
+9.3%
18.4%₹430.00₹195.00n/a22
Dec ’24₹266.55
₹308.00
+15.6%
18.9%₹430.00₹195.00n/a23
Nov ’24₹267.70
₹308.23
+15.1%
19.3%₹430.00₹195.00₹123.1922
Oct ’24₹264.55
₹299.91
+13.4%
21.0%₹430.00₹195.00₹140.1122
Sep ’24₹262.55
₹293.91
+11.9%
20.1%₹430.00₹195.00₹140.7823
Aug ’24₹237.05
₹241.55
+1.9%
12.1%₹300.00₹200.00₹141.7722
Jul ’24₹177.35
₹244.24
+37.7%
14.1%₹325.00₹200.00₹152.9321
Jun ’24₹192.15
₹245.19
+27.6%
13.6%₹325.00₹205.00₹148.9021
May ’24₹196.75
₹270.62
+37.5%
13.1%₹325.00₹215.00₹146.9521
Apr ’24₹212.25
₹275.48
+29.8%
14.0%₹350.00₹215.00₹147.1021
Mar ’24₹199.25
₹277.05
+39.0%
13.8%₹350.00₹215.00₹155.3022
Feb ’24₹221.30
₹305.82
+38.2%
12.7%₹371.00₹218.00₹170.5522
Jan ’24₹240.05
₹303.13
+26.3%
13.1%₹371.00₹218.00₹285.0523
Dec ’23₹266.35
₹302.70
+13.6%
13.1%₹371.00₹218.00₹266.5523
Nov ’23₹262.50
₹303.74
+15.7%
13.4%₹390.00₹218.00₹267.7023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Balaji Telefilms

₹6.6b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

BALAJITELE

₹63.08

7D

8.2%

1Y

-7.4%

Balaji Telefilms

₹6.6b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

532382

₹63.21

7D

8.6%

1Y

-7.3%

Radaan Mediaworks India

₹241.6m

Operates in the media and entertainment industry in India.

590070

₹4.57

7D

5.5%

1Y

152.5%