Sun TV Network Limited

NSEI:SUNTV 株式レポート

時価総額：₹291.9b

Sun TV Network 評価

SUNTV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUNTV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUNTV ( ₹728.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹715.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUNTV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SUNTV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUNTVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SUNTV の株価収益率 レシオを示している。これはSUNTV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUNTV のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益₹18.37b
時価総額₹291.86b

株価収益率 同業他社との比較

SUNTV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUNTV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36x
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
28.4x32.7%₹117.7b
TVTODAY T.V. Today Network
11xn/a₹11.3b
ENIL Entertainment Network (India)
36.7xn/a₹8.8b
RADIOCITY Music Broadcast
68xn/a₹4.2b
SUNTV Sun TV Network
15.6x8.0%₹291.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SUNTVは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SUNTV'のPE レシオは、IN Media 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAVNETEDUL Navneet Education
4.1x-50.1%US$363.19m
532368 Brightcom Group
1.8xn/aUS$184.96m
DNAMEDIA Diligent Media
0.4xn/aUS$7.15m
533268 Sea TV Network
0.3xn/aUS$1.33m
SUNTV 15.6x業界平均 25.4xNo. of Companies6PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUNTVは、 Indian Media業界平均 (25.4x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUNTV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUNTV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率29.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUNTVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUNTV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹728.05
₹849.17
+16.6%
18.2%₹1,160.00₹670.00n/a12
Nov ’25₹753.75
₹878.42
+16.5%
17.4%₹1,180.00₹715.00n/a12
Oct ’25₹849.65
₹876.75
+3.2%
17.6%₹1,180.00₹715.00n/a12
Sep ’25₹821.90
₹876.75
+6.7%
17.6%₹1,180.00₹715.00n/a12
Aug ’25₹890.10
₹783.33
-12.0%
9.3%₹1,000.00₹720.00n/a12
Jul ’25₹778.15
₹751.15
-3.5%
15.3%₹1,000.00₹470.00n/a13
Jun ’25₹656.45
₹698.27
+6.4%
14.3%₹800.00₹470.00n/a15
May ’25₹655.40
₹667.87
+1.9%
15.7%₹800.00₹470.00n/a15
Apr ’25₹611.20
₹672.20
+10.0%
15.6%₹800.00₹470.00n/a15
Mar ’25₹613.90
₹672.20
+9.5%
15.6%₹800.00₹470.00n/a15
Feb ’25₹654.75
₹661.87
+1.1%
16.6%₹800.00₹470.00n/a15
Jan ’25₹710.30
₹657.87
-7.4%
16.8%₹800.00₹470.00n/a15
Dec ’24₹673.75
₹645.50
-4.2%
18.1%₹800.00₹460.00n/a16
Nov ’24₹642.25
₹599.38
-6.7%
16.5%₹760.00₹460.00₹753.7516
Oct ’24₹612.15
₹599.38
-2.1%
16.5%₹760.00₹460.00₹849.6516
Sep ’24₹620.80
₹600.88
-3.2%
16.0%₹760.00₹460.00₹821.9017
Aug ’24₹533.60
₹560.00
+4.9%
15.1%₹750.00₹435.00₹890.1017
Jul ’24₹439.25
₹543.38
+23.7%
12.9%₹730.00₹435.00₹778.1516
Jun ’24₹453.10
₹542.63
+19.8%
13.0%₹730.00₹435.00₹656.4516
May ’24₹431.80
₹549.24
+27.2%
11.6%₹720.00₹450.00₹655.4017
Apr ’24₹415.85
₹554.24
+33.3%
11.8%₹730.00₹450.00₹611.2017
Mar ’24₹439.30
₹558.65
+27.2%
11.9%₹730.00₹450.00₹613.9017
Feb ’24₹454.95
₹586.06
+28.8%
11.1%₹760.00₹470.00₹654.7517
Jan ’24₹486.65
₹585.47
+20.3%
11.1%₹760.00₹470.00₹710.3017
Dec ’23₹494.65
₹582.12
+17.7%
11.2%₹760.00₹470.00₹673.7517
Nov ’23₹522.60
₹558.29
+6.8%
12.9%₹760.00₹450.00₹642.2517

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Balaji Telefilms

₹6.6b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

BALAJITELE

₹63.08

7D

8.2%

1Y

-7.4%

Balaji Telefilms

₹6.6b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

532382

₹63.21

7D

8.6%

1Y

-7.3%

Radaan Mediaworks India

₹241.6m

Operates in the media and entertainment industry in India.

590070

₹4.57

7D

5.5%

1Y

152.5%