Nazara Technologies Limited

NSEI:NAZARA 株式レポート

時価総額：₹70.4b

Nazara Technologies 評価

NAZARA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NAZARA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NAZARA ( ₹920.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹140.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NAZARA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NAZARA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NAZARAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NAZARA の株価収益率 レシオを示している。これはNAZARA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NAZARA のPE レシオは？
PEレシオ87.9x
収益₹801.00m
時価総額₹70.42b

株価収益率 同業他社との比較

NAZARA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NAZARA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37x
532163 Saregama India
46.5x23.5%₹87.4b
TIPSMUSIC Tips Music
71.3x23.6%₹108.5b
JUSTDIAL Just Dial
18.1x4.4%₹91.3b
DBCORP D. B
11.8x11.8%₹52.8b
NAZARA Nazara Technologies
87.9x27.4%₹70.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NAZARAは、同業他社の平均 ( { 87.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NAZARA'のPE レシオは、IN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
530281 Quantum Digital Vision (India)
2.3xn/aUS$900.67k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NAZARA 87.9x業界平均 36.6xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NAZARAは、 Indian Entertainment業界平均 (36.6x) (87.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NAZARA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NAZARA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率87.9x
公正PE 比率34.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NAZARAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 87.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNAZARA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹920.05
₹945.73
+2.8%
21.6%₹1,315.00₹605.00n/a11
Nov ’25₹947.75
₹949.82
+0.2%
24.3%₹1,370.00₹525.00n/a11
Oct ’25₹1,001.50
₹926.00
-7.5%
23.6%₹1,370.00₹525.00n/a11
Sep ’25₹928.70
₹842.18
-9.3%
18.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
Aug ’25₹949.35
₹781.64
-17.7%
17.4%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jul ’25₹886.00
₹775.09
-12.5%
17.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jun ’25₹701.85
₹775.09
+10.4%
17.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
May ’25₹641.25
₹848.45
+32.3%
14.7%₹1,080.00₹570.00n/a11
Apr ’25₹692.95
₹850.00
+22.7%
14.7%₹1,080.00₹570.00n/a11
Mar ’25₹753.20
₹863.64
+14.7%
15.0%₹1,080.00₹570.00n/a11
Feb ’25₹868.15
₹843.20
-2.9%
14.9%₹1,080.00₹590.00n/a10
Jan ’25₹857.05
₹843.70
-1.6%
14.8%₹1,080.00₹590.00n/a10
Dec ’24₹794.45
₹843.70
+6.2%
14.8%₹1,080.00₹590.00n/a10
Nov ’24₹810.00
₹793.40
-2.0%
16.3%₹976.00₹500.00₹947.7510
Oct ’24₹835.90
₹778.60
-6.9%
14.8%₹912.00₹500.00₹1,001.5010
Sep ’24₹759.55
₹778.60
+2.5%
14.8%₹912.00₹500.00₹928.7010
Aug ’24₹717.90
₹778.60
+8.5%
14.8%₹912.00₹500.00₹949.3510
Jul ’24₹724.60
₹736.13
+1.6%
18.6%₹985.00₹500.00₹886.008
Jun ’24₹631.00
₹736.13
+16.7%
18.6%₹985.00₹500.00₹701.858
May ’24₹551.70
₹787.44
+42.7%
19.4%₹1,015.00₹515.00₹641.259
Apr ’24₹516.45
₹790.33
+53.0%
19.6%₹1,015.00₹515.00₹692.959
Mar ’24₹525.05
₹823.67
+56.9%
19.9%₹1,015.00₹515.00₹753.209
Feb ’24₹570.80
₹823.67
+44.3%
19.9%₹1,015.00₹515.00₹868.159
Jan ’24₹580.70
₹844.67
+45.5%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹857.059
Dec ’23₹612.40
₹844.67
+37.9%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹794.459
Nov ’23₹645.15
₹844.67
+30.9%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹810.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Balaji Telefilms

₹6.4b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

BALAJITELE

₹62.81

7D

7.8%

1Y

-6.4%

Balaji Telefilms

₹6.4b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

532382

₹62.76

7D

7.8%

1Y

-6.7%

PVR INOX

₹143.8b

A theatrical exhibition company, engages in the exhibition, distribution, and production of movies in India and Sri Lanka.

532689

₹1,466.10

7D

0.3%

1Y

-11.2%