Nazara Technologies Limited

NSEI:NAZARA 株式レポート

時価総額：₹66.0b

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Nazara Technologies 評価

NAZARA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NAZARA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NAZARA ( ₹860.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹131.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NAZARA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NAZARA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NAZARA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.9x
企業価値／EBITDA43.2x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

NAZARA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NAZARA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.4x
TIPSINDLTD Tips Industries
46.4x24.5%₹59.0b
532163 Saregama India
53.4x16.1%₹105.5b
DBCORP D. B
13.4x11.0%₹57.2b
JUSTDIAL Just Dial
24.4x12.6%₹88.5b
NAZARA Nazara Technologies
92.6x23.4%₹66.0b

Price-To-Earnings vs ピア: NAZARAは、同業他社の平均 ( { 92.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NAZARA'のPE レシオは、IN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NAZARAは、 Indian Entertainment業界平均 (37.6x) (92.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NAZARA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NAZARA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率92.6x
公正PE 比率29x

Price-To-Earnings対 公正比率: NAZARAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 92.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNAZARA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹862.35
₹775.09
-10.1%
17.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jun ’25₹701.85
₹775.09
+10.4%
17.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
May ’25₹641.25
₹848.45
+32.3%
14.7%₹1,080.00₹570.00n/a11
Apr ’25₹692.95
₹850.00
+22.7%
14.7%₹1,080.00₹570.00n/a11
Mar ’25₹753.20
₹863.64
+14.7%
15.0%₹1,080.00₹570.00n/a11
Feb ’25₹868.15
₹843.20
-2.9%
14.9%₹1,080.00₹590.00n/a10
Jan ’25₹857.05
₹843.70
-1.6%
14.8%₹1,080.00₹590.00n/a10
Dec ’24₹794.45
₹843.70
+6.2%
14.8%₹1,080.00₹590.00n/a10
Nov ’24₹810.00
₹793.40
-2.0%
16.3%₹976.00₹500.00n/a10
Oct ’24₹835.90
₹778.60
-6.9%
14.8%₹912.00₹500.00n/a10
Sep ’24₹759.55
₹778.60
+2.5%
14.8%₹912.00₹500.00n/a10
Aug ’24₹717.90
₹778.60
+8.5%
14.8%₹912.00₹500.00n/a10
Jul ’24₹724.60
₹736.13
+1.6%
18.6%₹985.00₹500.00n/a8
Jun ’24₹631.00
₹736.13
+16.7%
18.6%₹985.00₹500.00₹701.858
May ’24₹551.70
₹787.44
+42.7%
19.4%₹1,015.00₹515.00₹641.259
Apr ’24₹516.45
₹790.33
+53.0%
19.6%₹1,015.00₹515.00₹692.959
Mar ’24₹525.05
₹823.67
+56.9%
19.9%₹1,015.00₹515.00₹753.209
Feb ’24₹570.80
₹823.67
+44.3%
19.9%₹1,015.00₹515.00₹868.159
Jan ’24₹580.70
₹844.67
+45.5%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹857.059
Dec ’23₹612.40
₹844.67
+37.9%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹794.459
Nov ’23₹645.15
₹844.67
+30.9%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹810.009
Oct ’23₹653.35
₹864.11
+32.3%
21.1%₹1,046.00₹495.00₹835.909
Sep ’23₹669.70
₹826.33
+23.4%
22.9%₹1,046.00₹495.00₹759.559
Aug ’23₹636.10
₹842.69
+32.5%
24.1%₹1,046.00₹495.00₹717.908
Jul ’23₹648.75
₹869.50
+34.0%
29.8%₹1,295.00₹495.00₹724.608
Jun ’23₹589.23
₹912.57
+54.9%
26.6%₹1,295.00₹495.00₹631.007

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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