Zee Entertainment Enterprises 評価
505537 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
505537 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 505537 ( ₹122.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹91.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 505537当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
505537 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 505537は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 505537 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.3x |
| 収益 | ₹4.01b |
| 時価総額 | ₹117.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
505537 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.8x | ||
SUNTV Sun TV Network | 16.1x | 8.0% | ₹296.4b |
TVTODAY T.V. Today Network | 11.9x | n/a | ₹12.0b |
ENIL Entertainment Network (India) | 38.1x | n/a | ₹8.7b |
RADIOCITY Music Broadcast | 69x | n/a | ₹4.2b |
505537 Zee Entertainment Enterprises | 29.3x | 32.7% | ₹117.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 505537は、同業他社の平均 ( { 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
505537'のPE レシオは、IN Media 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
NAVNETEDUL Navneet Education | 4.2x | -50.1% | US$359.79m |
532368 Brightcom Group | 2.4x | n/a | US$193.92m |
DNAMEDIA Diligent Media | 0.5x | n/a | US$7.38m |
533268 Sea TV Network | 0.3x | n/a | US$1.31m |
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 505537は、 Indian Media業界平均 (26.2x) (29.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
505537 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.3x |
| 公正PE 比率 | 40x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 505537は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹122.25 | ₹156.89 +28.3% | 15.2% | ₹200.00 | ₹118.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₹123.20 | ₹160.17 +30.0% | 14.0% | ₹200.00 | ₹134.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹140.05 | ₹161.44 +15.3% | 10.1% | ₹195.00 | ₹134.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₹140.80 | ₹161.67 +14.8% | 10.0% | ₹195.00 | ₹134.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹141.80 | ₹171.58 +21.0% | 26.2% | ₹350.00 | ₹134.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹152.95 | ₹170.84 +11.7% | 27.5% | ₹350.00 | ₹132.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹148.75 | ₹170.05 +14.3% | 27.5% | ₹350.00 | ₹132.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹147.00 | ₹182.00 +23.8% | 23.9% | ₹350.00 | ₹140.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹147.00 | ₹189.75 +29.1% | 26.5% | ₹350.00 | ₹140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹155.35 | ₹193.25 +24.4% | 27.2% | ₹350.00 | ₹140.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹170.45 | ₹213.19 +25.1% | 25.7% | ₹350.00 | ₹149.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹285.00 | ₹311.55 +9.3% | 18.4% | ₹430.00 | ₹195.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | ₹267.20 | ₹308.00 +15.3% | 18.9% | ₹430.00 | ₹195.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | ₹267.70 | ₹308.23 +15.1% | 19.3% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹123.20 | 22 |
| Oct ’24 | ₹264.60 | ₹299.91 +13.3% | 21.0% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹140.05 | 22 |
| Sep ’24 | ₹262.55 | ₹293.91 +11.9% | 20.1% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹140.80 | 23 |
| Aug ’24 | ₹237.15 | ₹241.55 +1.9% | 12.1% | ₹300.00 | ₹200.00 | ₹141.80 | 22 |
| Jul ’24 | ₹177.35 | ₹244.24 +37.7% | 14.1% | ₹325.00 | ₹200.00 | ₹152.95 | 21 |
| Jun ’24 | ₹192.15 | ₹245.19 +27.6% | 13.6% | ₹325.00 | ₹205.00 | ₹148.75 | 21 |
| May ’24 | ₹196.85 | ₹270.62 +37.5% | 13.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | ₹147.00 | 21 |
| Apr ’24 | ₹211.70 | ₹275.48 +30.1% | 14.0% | ₹350.00 | ₹215.00 | ₹147.00 | 21 |
| Mar ’24 | ₹199.30 | ₹277.05 +39.0% | 13.8% | ₹350.00 | ₹215.00 | ₹155.35 | 22 |
| Feb ’24 | ₹221.10 | ₹305.82 +38.3% | 12.7% | ₹371.00 | ₹218.00 | ₹170.45 | 22 |
| Jan ’24 | ₹239.90 | ₹303.13 +26.4% | 13.1% | ₹371.00 | ₹218.00 | ₹285.00 | 23 |
| Dec ’23 | ₹266.35 | ₹302.70 +13.6% | 13.1% | ₹371.00 | ₹218.00 | ₹267.20 | 23 |
| Nov ’23 | ₹262.60 | ₹303.74 +15.7% | 13.4% | ₹390.00 | ₹218.00 | ₹267.70 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Radaan Mediaworks India
₹265.4m
Operates in the media and entertainment industry in India.
590070
₹4.93
7D
9.8%
1Y
186.6%
Balaji Telefilms
₹6.4b
Engages in the entertainment business in India and internationally.
BALAJITELE
₹63.34
7D
-2.2%
1Y
-7.0%
Digicontent
₹3.2b
Operates in the entertainment and digital innovation business in India.
542685
₹55.44
7D
10.3%
1Y
180.7%