Usha Martin 評価
USHAMART は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
USHAMART 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: USHAMART ( ₹379.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹129.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: USHAMART当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
USHAMART の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 USHAMARTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| USHAMART のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27x |
| 収益 | ₹4.28b |
| 時価総額 | ₹115.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
USHAMART のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.5x | ||
GPIL Godawari Power & Ispat | 13.6x | 30.0% | ₹121.8b |
500265 Maharashtra Seamless | 9.8x | 2.2% | ₹86.2b |
500245 Kirloskar Ferrous Industries | 36.5x | 69.4% | ₹98.6b |
504614 Sarda Energy & Minerals | 26x | n/a | ₹157.7b |
USHAMART Usha Martin | 27x | 23.0% | ₹115.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: USHAMARTは、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
USHAMART'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: USHAMARTは、 Indian Metals and Mining業界平均 (26x) (27 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
USHAMART のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27x |
| 公正PE 比率 | 34.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: USHAMARTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
UPL
₹409.5b
Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.
UPL
₹545.00
7D
-3.8%
1Y
-5.2%
Paradeep Phosphates
₹90.6b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹111.08
7D
5.9%
1Y
71.0%
Jindal Steel & Power
₹924.7b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹906.45
7D
3.1%
1Y
31.0%