Solar Industries India Limited

NSEI:SOLARINDS 株式レポート

時価総額：₹990.9b

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Solar Industries India 評価

SOLARINDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOLARINDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOLARINDS ( ₹10395.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1871.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOLARINDS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SOLARINDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SOLARINDS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益16.4x
企業価値／EBITDA59.6x
PEGレシオ3.9x

株価収益率 同業他社との比較

SOLARINDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOLARINDS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58x
SUPREMEIND Supreme Industries
59.5x17.3%₹671.2b
509480 Berger Paints India
57.7x8.9%₹672.8b
500184 Himadri Speciality Chemical
70xn/a₹313.1b
506401 Deepak Nitrite
44.7x15.8%₹385.7b
SOLARINDS Solar Industries India
107.1x27.3%₹990.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SOLARINDSは、同業他社の平均 ( { 101.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SOLARINDS'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOLARINDSは、 Indian Chemicals業界平均 (34.7x) (101.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SOLARINDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOLARINDS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率107.1x
公正PE 比率52.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SOLARINDSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 101.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 51.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOLARINDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹10,949.90
₹11,446.25
+4.5%
11.0%₹13,250.00₹9,730.00n/a4
Sep ’25₹10,729.00
₹11,446.25
+6.7%
11.0%₹13,250.00₹9,730.00n/a4
Aug ’25₹10,719.95
₹10,308.50
-3.8%
17.5%₹13,250.00₹8,500.00n/a4
Jul ’25₹10,098.60
₹9,746.00
-3.5%
9.7%₹11,000.00₹8,500.00n/a4
Jun ’25₹9,370.50
₹9,746.00
+4.0%
9.7%₹11,000.00₹8,500.00n/a4
May ’25₹8,968.15
₹7,891.50
-12.0%
23.1%₹10,950.00₹6,180.00n/a4
Apr ’25₹8,726.05
₹7,891.50
-9.6%
23.1%₹10,950.00₹6,180.00n/a4
Mar ’25₹6,877.65
₹7,186.50
+4.5%
9.7%₹8,130.00₹6,180.00n/a4
Feb ’25₹6,341.90
₹6,531.50
+3.0%
19.0%₹8,130.00₹5,270.00n/a4
Jan ’25₹6,778.05
₹5,802.40
-14.4%
7.4%₹6,421.00₹5,270.00n/a5
Dec ’24₹6,188.75
₹5,618.67
-9.2%
10.1%₹6,421.00₹4,700.00n/a6
Nov ’24₹5,521.35
₹4,699.17
-14.9%
10.6%₹5,689.00₹4,140.00n/a6
Oct ’24₹4,820.00
₹4,699.17
-2.5%
10.6%₹5,689.00₹4,140.00₹11,537.756
Sep ’24₹4,753.35
₹4,490.00
-5.5%
5.0%₹4,700.00₹4,140.00₹10,729.006
Aug ’24₹3,848.55
₹4,472.67
+16.2%
5.2%₹4,700.00₹4,141.00₹10,719.956
Jul ’24₹3,740.30
₹4,503.60
+20.4%
5.4%₹4,700.00₹4,141.00₹10,098.605
Jun ’24₹3,765.90
₹4,503.60
+19.6%
5.4%₹4,700.00₹4,141.00₹9,370.505
May ’24₹3,823.80
₹4,628.00
+21.0%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹8,968.154
Apr ’24₹3,792.50
₹4,628.00
+22.0%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹8,726.054
Mar ’24₹3,906.30
₹4,628.00
+18.5%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹6,877.654
Feb ’24₹3,944.40
₹4,628.00
+17.3%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹6,341.904
Jan ’24₹4,384.55
₹4,616.50
+5.3%
3.9%₹4,760.00₹4,306.00₹6,778.054
Dec ’23₹4,078.55
₹4,482.75
+9.9%
4.9%₹4,700.00₹4,225.00₹6,188.754
Nov ’23₹3,955.80
₹3,177.00
-19.7%
7.6%₹3,400.00₹2,865.00₹5,521.355
Oct ’23₹3,916.80
₹3,177.00
-18.9%
7.6%₹3,400.00₹2,865.00₹4,820.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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