Rallis India Limited

NSEI:RALLIS 株式レポート

時価総額：₹64.3b

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Rallis India 評価

RALLIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RALLIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RALLIS ( ₹349.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹183.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RALLIS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RALLIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RALLIS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA22.2x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

RALLIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RALLIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
507717 Dhanuka Agritech
27.3x17.1%₹69.6b
SHARDACROP Sharda Cropchem
34.5x37.8%₹51.0b
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
16.2xn/a₹87.0b
BHARATRAS Bharat Rasayan
35.4xn/a₹46.6b
RALLIS Rallis India
48.4x24.7%₹64.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RALLISは、同業他社の平均 ( { 51.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RALLIS'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RALLISは、 Indian Chemicals業界平均 (34.8x) (51.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RALLIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RALLIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.4x
公正PE 比率33.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RALLISは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRALLIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹330.50
₹255.54
-22.7%
20.2%₹361.00₹165.00n/a13
Sep ’25₹352.40
₹250.46
-28.9%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Aug ’25₹331.35
₹250.46
-24.4%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Jul ’25₹317.25
₹240.36
-24.2%
19.5%₹327.00₹165.00n/a14
Jun ’25₹256.85
₹237.14
-7.7%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
May ’25₹266.20
₹237.14
-10.9%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
Apr ’25₹256.25
₹230.64
-10.0%
15.0%₹308.00₹182.00n/a14
Mar ’25₹253.15
₹227.62
-10.1%
15.0%₹308.00₹182.00n/a13
Feb ’25₹259.65
₹226.00
-13.0%
14.8%₹308.00₹182.00n/a14
Jan ’25₹252.75
₹200.85
-20.5%
9.0%₹220.00₹155.00n/a13
Dec ’24₹230.70
₹202.43
-12.3%
9.0%₹223.00₹155.00n/a14
Nov ’24₹215.00
₹203.38
-5.4%
9.2%₹223.00₹155.00n/a13
Oct ’24₹209.30
₹196.43
-6.1%
11.2%₹223.00₹160.00₹330.5014
Sep ’24₹235.25
₹196.43
-16.5%
11.2%₹223.00₹160.00₹352.4014
Aug ’24₹218.55
₹196.43
-10.1%
11.2%₹223.00₹160.00₹331.3514
Jul ’24₹197.10
₹199.93
+1.4%
9.7%₹225.00₹160.00₹317.2514
Jun ’24₹190.05
₹199.93
+5.2%
9.7%₹225.00₹160.00₹256.8514
May ’24₹189.45
₹201.57
+6.4%
10.0%₹225.00₹160.00₹266.2014
Apr ’24₹192.90
₹229.54
+19.0%
11.3%₹285.00₹178.00₹256.2513
Mar ’24₹198.05
₹232.79
+17.5%
11.8%₹285.00₹178.00₹253.1514
Feb ’24₹204.30
₹232.93
+14.0%
11.4%₹285.00₹178.00₹259.6515
Jan ’24₹242.35
₹234.27
-3.3%
14.2%₹285.00₹172.00₹252.7515
Dec ’23₹240.80
₹234.27
-2.7%
14.2%₹285.00₹172.00₹230.7015
Nov ’23₹227.15
₹234.27
+3.1%
14.2%₹285.00₹172.00₹215.0015
Oct ’23₹210.30
₹226.47
+7.7%
13.8%₹280.00₹170.00₹209.3015

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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