PI Industries Limited

NSEI:PIIND 株式レポート

時価総額：₹705.2b

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PI Industries 評価

PIIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PIIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PIIND ( ₹3660.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹957.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PIIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PIIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PIIND 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.5x
企業価値／EBITDA31.5x
PEGレシオ4.5x

株価収益率 同業他社との比較

PIIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PIIND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.9x
COROMANDEL Coromandel International
33.4x19.6%₹481.3b
506285 Bayer CropScience
42.6x17.1%₹281.6b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
64.3x20.4%₹279.6b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
15.2x7.1%₹203.6b
PIIND PI Industries
40.4x9.1%₹705.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PIINDは、同業他社の平均 ( { 40.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PIIND'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PIINDは、 Indian Chemicals業界平均 (34.5x) (34.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PIIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PIIND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.4x
公正PE 比率29.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PIINDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPIIND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹4,652.95
₹4,691.00
+0.8%
12.2%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Sep ’25₹4,495.45
₹4,635.04
+3.1%
13.5%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Aug ’25₹4,412.65
₹4,162.85
-5.7%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jul ’25₹3,815.65
₹4,172.46
+9.4%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jun ’25₹3,539.70
₹4,136.12
+16.8%
12.5%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
May ’25₹3,654.10
₹4,096.67
+12.1%
13.7%₹5,700.00₹2,935.00n/a24
Apr ’25₹3,888.15
₹4,075.22
+4.8%
13.3%₹5,700.00₹2,935.00n/a23
Mar ’25₹3,678.45
₹4,050.36
+10.1%
13.5%₹5,700.00₹2,935.00n/a22
Feb ’25₹3,411.15
₹4,067.65
+19.2%
14.9%₹5,400.00₹2,700.00n/a23
Jan ’25₹3,478.65
₹4,087.04
+17.5%
14.2%₹5,400.00₹2,700.00n/a23
Dec ’24₹3,816.85
₹4,230.88
+10.8%
12.1%₹5,400.00₹2,700.00n/a24
Nov ’24₹3,380.55
₹4,194.71
+24.1%
10.3%₹4,850.00₹2,600.00n/a24
Oct ’24₹3,453.00
₹4,178.04
+21.0%
10.2%₹4,850.00₹2,600.00n/a24
Sep ’24₹3,621.10
₹4,099.60
+13.2%
13.3%₹4,850.00₹2,417.00₹4,495.4525
Aug ’24₹3,660.10
₹3,955.63
+8.1%
13.7%₹4,700.00₹2,417.00₹4,412.6524
Jul ’24₹3,921.75
₹3,919.87
-0.05%
13.7%₹4,600.00₹2,417.00₹3,815.6523
Jun ’24₹3,519.55
₹3,869.88
+10.0%
14.4%₹4,600.00₹2,417.00₹3,539.7024
May ’24₹3,384.50
₹3,758.79
+11.1%
14.2%₹4,600.00₹2,417.00₹3,654.1024
Apr ’24₹3,030.20
₹3,707.35
+22.3%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,888.1523
Mar ’24₹3,136.00
₹3,686.36
+17.5%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,678.4525
Feb ’24₹3,028.90
₹3,726.91
+23.0%
11.6%₹4,500.00₹2,600.00₹3,411.1523
Jan ’24₹3,419.90
₹3,714.74
+8.6%
11.7%₹4,470.00₹2,600.00₹3,478.6523
Dec ’23₹3,499.00
₹3,685.79
+5.3%
12.1%₹4,470.00₹2,600.00₹3,816.8524
Nov ’23₹3,309.05
₹3,353.74
+1.4%
10.1%₹3,820.00₹2,370.00₹3,380.5523
Oct ’23₹2,998.35
₹3,353.74
+11.9%
10.1%₹3,820.00₹2,370.00₹3,453.0023
Sep ’23₹3,422.80
₹3,295.21
-3.7%
11.1%₹3,820.00₹2,370.00₹3,621.1024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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