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PCBL 評価
PCBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PCBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PCBL ( ₹248.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹195.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PCBL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PCBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PCBL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹100.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PCBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.9x | ||
532468 KAMA Holdings | 9.9x | n/a | ₹86.7b |
505509 Responsive Industries | 52x | n/a | ₹83.8b |
EPIGRAL Epigral | 29.4x | n/a | ₹57.6b |
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India | 16.2x | 11.6% | ₹49.8b |
PCBL PCBL | 20.5x | 17.0% | ₹100.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: PCBLは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PCBL'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PCBL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 29.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PCBLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹266.20 | ₹320.56 +20.4% | 5.5% | ₹345.00 | ₹290.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹234.75 | ₹322.78 +37.5% | 6.3% | ₹355.00 | ₹290.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹270.65 | ₹336.22 +24.2% | 4.9% | ₹371.00 | ₹314.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹275.30 | ₹331.44 +20.4% | 6.7% | ₹371.00 | ₹290.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹294.90 | ₹331.63 +12.5% | 7.1% | ₹371.00 | ₹290.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹317.70 | ₹308.44 -2.9% | 15.8% | ₹371.00 | ₹198.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹255.60 | ₹278.33 +8.9% | 18.7% | ₹371.00 | ₹197.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹266.20 | ₹267.22 +0.4% | 18.9% | ₹371.00 | ₹197.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹199.20 | ₹223.38 +12.1% | 12.8% | ₹278.00 | ₹197.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ₹168.75 | ₹202.83 +20.2% | 7.1% | ₹228.00 | ₹187.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ₹171.45 | ₹198.14 +15.6% | 8.9% | ₹228.00 | ₹170.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹159.85 | ₹198.14 +24.0% | 8.9% | ₹228.00 | ₹170.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | ₹162.75 | ₹181.20 +11.3% | 14.0% | ₹228.00 | ₹152.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | ₹137.80 | ₹181.20 +31.5% | 14.0% | ₹228.00 | ₹152.00 | ₹234.75 | 5 |
| May ’24 | ₹128.30 | ₹174.20 +35.8% | 18.6% | ₹238.00 | ₹153.00 | ₹270.65 | 5 |
| Apr ’24 | ₹116.10 | ₹174.20 +50.0% | 18.6% | ₹238.00 | ₹153.00 | ₹275.30 | 5 |
| Mar ’24 | ₹118.45 | ₹171.00 +44.4% | 17.8% | ₹238.00 | ₹153.00 | ₹294.90 | 6 |
| Feb ’24 | ₹119.10 | ₹174.67 +46.7% | 19.9% | ₹251.00 | ₹150.00 | ₹317.70 | 6 |
| Jan ’24 | ₹129.65 | ₹169.00 +30.4% | 20.7% | ₹251.00 | ₹135.00 | ₹255.60 | 7 |
| Dec ’23 | ₹142.65 | ₹169.00 +18.5% | 20.7% | ₹251.00 | ₹135.00 | ₹266.20 | 7 |
| Nov ’23 | ₹125.80 | ₹169.00 +34.3% | 20.7% | ₹251.00 | ₹135.00 | ₹199.20 | 7 |
| Oct ’23 | ₹128.45 | ₹153.17 +19.2% | 7.0% | ₹170.00 | ₹135.00 | ₹168.75 | 6 |
| Sep ’23 | ₹140.30 | ₹153.17 +9.2% | 7.0% | ₹170.00 | ₹135.00 | ₹171.45 | 6 |
| Aug ’23 | ₹124.55 | ₹153.80 +23.5% | 7.6% | ₹170.00 | ₹135.00 | ₹159.85 | 5 |
| Jul ’23 | ₹104.00 | ₹154.80 +48.8% | 7.4% | ₹170.00 | ₹135.00 | ₹162.75 | 5 |
| Jun ’23 | ₹108.20 | ₹159.75 +47.6% | 4.0% | ₹170.00 | ₹154.00 | ₹137.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。