Navin Fluorine International Limited

NSEI:NAVINFLUOR 株式レポート

時価総額：₹172.2b

Navin Fluorine International 評価

NAVINFLUOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NAVINFLUOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NAVINFLUOR ( ₹3507.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2037.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NAVINFLUOR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NAVINFLUOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NAVINFLUORは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NAVINFLUOR の株価収益率 レシオを示している。これはNAVINFLUOR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NAVINFLUOR のPE レシオは？
PEレシオ67.3x
収益₹2.58b
時価総額₹172.23b

株価収益率 同業他社との比較

NAVINFLUOR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NAVINFLUOR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.1x
500710 Akzo Nobel India
38.8x10.5%₹169.4b
FINEORG Fine Organic Industries
36.3x9.2%₹158.8b
524200 Vinati Organics
52.3x19.9%₹193.8b
CLEAN Clean Science and Technology
53x24.1%₹136.4b
NAVINFLUOR Navin Fluorine International
67.3x32.2%₹172.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NAVINFLUORは、同業他社の平均 ( { 67.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NAVINFLUOR'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$69.78m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.31m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.39m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.93m
NAVINFLUOR 67.3x業界平均 32.5xNo. of Companies33PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NAVINFLUORは、 Indian Chemicals業界平均 (32.5x) (67.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NAVINFLUOR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NAVINFLUOR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67.3x
公正PE 比率38.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NAVINFLUORは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNAVINFLUOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,507.90
₹3,709.77
+5.8%
10.6%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,359.15
₹3,704.96
+10.3%
10.8%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,602.40
₹3,803.70
+5.6%
10.3%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Sep ’25₹3,298.40
₹3,768.78
+14.3%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Aug ’25₹3,686.20
₹3,768.78
+2.2%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Jul ’25₹3,621.00
₹3,505.52
-3.2%
12.2%₹4,250.00₹2,633.00n/a23
Jun ’25₹3,187.40
₹3,505.91
+10.0%
11.4%₹4,250.00₹2,817.00n/a23
May ’25₹3,419.25
₹3,377.18
-1.2%
12.8%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Apr ’25₹3,130.70
₹3,388.55
+8.2%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Mar ’25₹3,053.65
₹3,388.55
+11.0%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Feb ’25₹3,322.60
₹3,925.67
+18.2%
11.6%₹4,900.00₹3,270.00n/a21
Jan ’25₹3,857.55
₹3,893.38
+0.9%
12.0%₹4,900.00₹3,165.00n/a21
Dec ’24₹3,729.90
₹3,950.95
+5.9%
13.3%₹5,160.00₹3,165.00n/a22
Nov ’24₹3,479.75
₹4,228.32
+21.5%
16.3%₹5,600.00₹3,165.00₹3,359.1522
Oct ’24₹3,766.70
₹5,029.90
+33.5%
10.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,602.4021
Sep ’24₹4,599.15
₹5,055.95
+9.9%
9.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,298.4020
Aug ’24₹4,554.35
₹5,108.10
+12.2%
8.8%₹5,900.00₹3,980.00₹3,686.2020
Jul ’24₹4,502.00
₹5,106.53
+13.4%
9.9%₹5,900.00₹3,980.00₹3,621.0017
Jun ’24₹4,592.25
₹5,113.06
+11.3%
9.6%₹5,900.00₹3,980.00₹3,187.4018
May ’24₹4,850.20
₹4,836.89
-0.3%
9.6%₹5,793.00₹4,000.00₹3,419.2518
Apr ’24₹4,270.60
₹4,716.50
+10.4%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,130.7018
Mar ’24₹4,209.25
₹4,716.83
+12.1%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,053.6518
Feb ’24₹3,983.25
₹4,694.72
+17.9%
10.7%₹5,400.00₹3,720.00₹3,322.6018
Jan ’24₹4,069.25
₹4,749.56
+16.7%
9.1%₹5,400.00₹3,900.00₹3,857.5518
Dec ’23₹4,367.55
₹4,641.26
+6.3%
10.8%₹5,400.00₹3,450.00₹3,729.9019
Nov ’23₹4,554.00
₹4,600.67
+1.0%
11.3%₹5,400.00₹3,450.00₹3,479.7518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Maharashtra Seamless

₹86.0b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹643.15

7D

0.3%

1Y

-35.7%

MOIL

₹65.3b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹316.05

7D

7.0%

1Y

-0.3%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

VEDL

₹453.50

7D

1.8%

1Y

89.4%