Madras Fertilizers Limited

NSEI:MADRASFERT 株式レポート

時価総額：₹14.7b

Madras Fertilizers 評価

MADRASFERT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MADRASFERT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MADRASFERT ( ₹91.41 ) は、当社の 公正価値 ( ₹118.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MADRASFERTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MADRASFERT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MADRASFERTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MADRASFERT の株価収益率 レシオを示している。これはMADRASFERT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MADRASFERT のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益₹804.40m
時価総額₹14.73b

株価収益率 同業他社との比較

MADRASFERT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MADRASFERT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
590030 Southern Petrochemical Industries
13.9xn/a₹14.8b
532067 3B Blackbio Dx
34.1xn/a₹14.6b
530011 Mangalore Chemicals & Fertilizers
15.7xn/a₹16.9b
539660 Best Agrolife
37.5xn/a₹13.8b
MADRASFERT Madras Fertilizers
18.3xn/a₹14.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MADRASFERTは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MADRASFERT'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$105.84m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.64m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.19m
MADRASFERT 18.3x業界平均 31.6xNo. of Companies34PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MADRASFERTは、 Indian Chemicals業界平均 (31.6x) (18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MADRASFERT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MADRASFERT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMADRASFERTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%