Kalyani Steels 評価

Q: KSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

KSL ( ₹902.35 ) は、当社の [[公正価値]] ( ₹1244.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

KSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KSL ( ₹902.35 ) は、当社の公正価値 ( ₹1244.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KSLは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KSL の株価収益率レシオを示している。これはKSL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KSL のPE レシオは？
PEレシオ	15.9x
収益	₹2.49b
時価総額	₹39.55b

KSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2x
企業価値／EBITDA	10.7x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

KSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	57.9x
500404 Sunflag Iron and Steel	26.1x	n/a	₹38.6b
522285 Jayaswal Neco Industries	161.7x	n/a	₹40.3b
533047 Indian Metals and Ferro Alloys	10.5x	n/a	₹45.4b
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes	33.4x	31.4%	₹33.3b
KSL Kalyani Steels	15.9x	n/a	₹39.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KSLは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

KSL'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
590078 Maithan Alloys	3.7x	n/a	US$366.81m
526608 Electrotherm (India)	3.3x	n/a	US$148.33m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.7x	n/a	US$17.06m
531144 El Forge	1x	n/a	US$8.18m

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KSLは、 Indian Metals and Mining業界平均 (26x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KSL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.9x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのKSLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Maharashtra Seamless

₹86.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹643.15

0.3%

-35.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹453.50

1.9%

89.5%

NMDC

₹673.9b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹230.07

4.2%

26.4%