Kirloskar Ferrous Industries Limited

NSEI:KIRLFER 株式レポート

時価総額：₹80.2b

Kirloskar Ferrous Industries 評価

KIRLFER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIRLFER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIRLFER ( ₹452.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹60.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIRLFER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KIRLFER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KIRLFERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KIRLFER の株価収益率 レシオを示している。これはKIRLFER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KIRLFER のPE レシオは？
PEレシオ23.1x
収益₹3.47b
時価総額₹80.18b

株価収益率 同業他社との比較

KIRLFER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIRLFER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
GALLANTT Gallantt Ispat
24.3xn/a₹77.4b
500265 Maharashtra Seamless
9.8x2.2%₹85.9b
532144 Welspun
16.8x12.9%₹183.7b
JSLHISAR Jindal Stainless (Hisar)
8.9x-15.4%₹132.3b
KIRLFER Kirloskar Ferrous Industries
23.1x31.3%₹80.2b

Price-To-Earnings vs ピア: KIRLFERは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KIRLFER'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.23m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
KIRLFER 23.1x業界平均 24.2xNo. of Companies25PE01632486480+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIRLFERは、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.2x) (23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIRLFER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIRLFER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率34.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIRLFERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

UPL

₹424.9b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹566.40

7D

7.7%

1Y

1.3%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%