Himadri Speciality Chemical 評価

Q: HSCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

HSCL ( ₹531.75 ) は、当社の [[公正価値]] ( ₹1721.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

HSCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSCL ( ₹531.75 ) は、当社の公正価値 ( ₹1721.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSCLは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HSCL の株価収益率レシオを示している。これはHSCL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HSCL のPE レシオは？
PEレシオ	54.5x
収益	₹4.82b
時価総額	₹262.54b

HSCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.7x
企業価値／EBITDA	35.3x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

HSCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.8x
CARBORUNIV Carborundum Universal	57.2x	17.6%	₹271.7b
500165 Kansai Nerolac Paints	35.6x	11.6%	₹222.3b
500870 Castrol India	21.9x	9.5%	₹196.4b
PCBL PCBL Chemical	32.5x	23.4%	₹162.6b
HSCL Himadri Speciality Chemical	54.5x	n/a	₹262.5b

Price-To-Earnings vs ピア: HSCLは、同業他社の平均 ( { 54.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

HSCL'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.59m
526143 MPL Plastics	1.8x	n/a	US$1.96m
509910 Southern Gas	0.04x	n/a	US$6.16k

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSCLは、 Indian Chemicals業界平均 (31.9x) (54.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HSCL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	54.5x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのHSCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

9.5%

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

-0.1%

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

2.8%

33.1%