Hindustan Zinc Limited

NSEI:HINDZINC 株式レポート

時価総額：₹2.8t

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Hindustan Zinc 評価

HINDZINC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HINDZINC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HINDZINC ( ₹688.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹196.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HINDZINC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HINDZINC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HINDZINC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.9x
企業価値／EBITDA20.4x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

HINDZINC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HINDZINC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
VEDL Vedanta
39.2x41.6%₹1.7t
GRAVITA Gravita India
36.9x19.9%₹88.3b
500228 JSW Steel
25.4x27.2%₹2.2t
500440 Hindalco Industries
15x13.8%₹1.5t
HINDZINC Hindustan Zinc
36.1x14.2%₹2.8t

Price-To-Earnings vs ピア: HINDZINCは、同業他社の平均 ( { 37.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HINDZINC'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HINDZINCは、 Indian Metals and Mining業界平均 (25.3x) (37.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HINDZINC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HINDZINC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.1x
公正PE 比率40.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HINDZINCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHINDZINC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹661.90
₹343.25
-48.1%
14.2%₹452.00₹260.00n/a12
Jun ’25₹687.25
₹336.17
-51.1%
16.0%₹452.00₹260.00n/a12
May ’25₹426.95
₹323.33
-24.3%
12.9%₹390.00₹260.00n/a12
Apr ’25₹306.15
₹277.42
-9.4%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Mar ’25₹308.75
₹277.42
-10.1%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Feb ’25₹317.25
₹277.42
-12.6%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Jan ’25₹318.35
₹269.67
-15.3%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Dec ’24₹300.15
₹269.67
-10.2%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Nov ’24₹292.50
₹269.25
-7.9%
12.0%₹325.00₹215.00n/a12
Oct ’24₹308.65
₹270.73
-12.3%
14.9%₹348.00₹214.00n/a11
Sep ’24₹319.70
₹275.67
-13.8%
16.5%₹383.00₹214.00n/a12
Aug ’24₹322.25
₹270.23
-16.1%
17.6%₹383.00₹205.00n/a13
Jul ’24₹307.35
₹274.69
-10.6%
17.8%₹383.00₹205.00n/a13
Jun ’24₹305.65
₹276.62
-9.5%
16.8%₹383.00₹214.00₹687.2513
May ’24₹314.35
₹276.62
-12.0%
16.8%₹383.00₹214.00₹426.9513
Apr ’24₹293.35
₹298.25
+1.7%
19.7%₹449.00₹225.00₹306.1512
Mar ’24₹311.55
₹301.17
-3.3%
18.7%₹449.00₹235.00₹308.7512
Feb ’24₹332.40
₹299.92
-9.8%
18.8%₹449.00₹235.00₹317.2512
Jan ’24₹321.70
₹292.17
-9.2%
13.7%₹396.00₹235.00₹318.3512
Dec ’23₹307.00
₹290.42
-5.4%
13.8%₹396.00₹235.00₹300.1512
Nov ’23₹283.60
₹294.00
+3.7%
14.0%₹396.00₹235.00₹292.5014
Oct ’23₹267.20
₹286.71
+7.3%
14.1%₹377.00₹235.00₹308.6514
Sep ’23₹284.35
₹286.71
+0.8%
14.1%₹377.00₹235.00₹319.7014
Aug ’23₹272.40
₹286.71
+5.3%
14.1%₹377.00₹235.00₹322.2514
Jul ’23₹247.55
₹327.00
+32.1%
12.1%₹436.00₹270.00₹307.3513
Jun ’23₹310.00
₹331.23
+6.8%
11.4%₹436.00₹270.00₹305.6513

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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