Hindustan Zinc Limited

NSEI:HINDZINC 株式レポート

時価総額：₹2.1t

Hindustan Zinc 評価

HINDZINC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HINDZINC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HINDZINC ( ₹489.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹295.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HINDZINC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HINDZINC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HINDZINCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HINDZINC の株価収益率 レシオを示している。これはHINDZINC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HINDZINC のPE レシオは？
PEレシオ23.8x
収益₹87.38b
時価総額₹2.08t

株価収益率 同業他社との比較

HINDZINC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HINDZINC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.3x
VEDL Vedanta
15.3x24.3%₹1.7t
GRAVITA Gravita India
53x27.1%₹142.3b
500470 Tata Steel
61.1x60.5%₹1.8t
500228 JSW Steel
47.6x47.6%₹2.4t
HINDZINC Hindustan Zinc
23.8x13.8%₹2.1t

Price-To-Earnings vs ピア: HINDZINCは、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HINDZINC'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.20m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.27m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
HINDZINC 23.8x業界平均 24.2xNo. of Companies25PE01632486480+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HINDZINCは、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.2x) (23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HINDZINC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HINDZINC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.8x
公正PE 比率42.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HINDZINCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHINDZINC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹489.25
₹423.33
-13.5%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Nov ’25₹558.25
₹423.33
-24.2%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Oct ’25₹519.90
₹398.58
-23.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Sep ’25₹500.75
₹398.58
-20.4%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Aug ’25₹647.60
₹366.50
-43.4%
24.1%₹610.00₹260.00n/a12
Jul ’25₹656.75
₹346.67
-47.2%
14.3%₹452.00₹260.00n/a12
Jun ’25₹687.25
₹336.17
-51.1%
16.0%₹452.00₹260.00n/a12
May ’25₹426.95
₹323.33
-24.3%
12.9%₹390.00₹260.00n/a12
Apr ’25₹306.15
₹277.42
-9.4%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Mar ’25₹308.75
₹277.42
-10.1%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Feb ’25₹317.25
₹277.42
-12.6%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Jan ’25₹318.35
₹269.67
-15.3%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Dec ’24₹300.15
₹269.67
-10.2%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Nov ’24₹292.50
₹269.25
-7.9%
12.0%₹325.00₹215.00₹558.2512
Oct ’24₹308.65
₹270.73
-12.3%
14.9%₹348.00₹214.00₹519.9011
Sep ’24₹319.70
₹275.67
-13.8%
16.5%₹383.00₹214.00₹500.7512
Aug ’24₹322.25
₹270.23
-16.1%
17.6%₹383.00₹205.00₹647.6013
Jul ’24₹307.35
₹274.69
-10.6%
17.8%₹383.00₹205.00₹656.7513
Jun ’24₹305.65
₹276.62
-9.5%
16.8%₹383.00₹214.00₹687.2513
May ’24₹314.35
₹276.62
-12.0%
16.8%₹383.00₹214.00₹426.9513
Apr ’24₹293.35
₹298.25
+1.7%
19.7%₹449.00₹225.00₹306.1512
Mar ’24₹311.55
₹301.17
-3.3%
18.7%₹449.00₹235.00₹308.7512
Feb ’24₹332.40
₹299.92
-9.8%
18.8%₹449.00₹235.00₹317.2512
Jan ’24₹321.70
₹292.17
-9.2%
13.7%₹396.00₹235.00₹318.3512
Dec ’23₹307.00
₹290.42
-5.4%
13.8%₹396.00₹235.00₹300.1512
Nov ’23₹283.60
₹294.00
+3.7%
14.0%₹396.00₹235.00₹292.5014

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%