Grasim Industries 評価
GRASIMPP1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRASIMPP1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRASIMPP1 ( ₹1739.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹64.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRASIMPP1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GRASIMPP1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GRASIMPP1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GRASIMPP1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.3x |
| 収益 | ₹44.82b |
| 時価総額 | ₹1.80t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | -1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GRASIMPP1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44.2x | ||
500425 Ambuja Cements | 47.4x | 27.8% | ₹1.4t |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 52.2x | 25.4% | ₹3.4t |
SHREECEM Shree Cement | 56.7x | 17.7% | ₹982.4b |
ACC ACC | 20.5x | 13.4% | ₹418.7b |
GRASIMPP1 Grasim Industries | 40.3x | -34.4% | ₹1.8t |
Price-To-Earnings vs ピア: GRASIMPP1は、同業他社の平均 ( { 40.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GRASIMPP1'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GRASIMPP1は、 Indian Basic Materials業界平均 (39.8x) (40.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRASIMPP1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.3x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GRASIMPP1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。