Ambuja Cements Limited

BSE:500425 株式レポート

時価総額：₹1.4t

Ambuja Cements 評価

500425 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500425 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500425 ( ₹483.75 ) は、当社の 公正価値 ( ₹591.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500425は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

500425 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500425は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500425 の株価収益率 レシオを示している。これは500425 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500425 のPE レシオは？
PEレシオ40.1x
収益₹29.74b
時価総額₹1.35t

株価収益率 同業他社との比較

500425 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500425 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.8x
GRASIM Grasim Industries
38.4x-34.4%₹1.7t
SHREECEM Shree Cement
50.1x17.2%₹869.8b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
48.2x25.3%₹3.2t
ACC ACC
18.6x12.9%₹410.4b
500425 Ambuja Cements
40.1x27.3%₹1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 500425は、同業他社の平均 ( { 40.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

500425'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
500425 40.1x業界平均 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500425は、 Indian Basic Materials業界平均 (37.5x) (40.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500425 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500425 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.1x
公正PE 比率45.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500425は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 40.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500425 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹483.75
₹647.78
+33.9%
15.6%₹950.00₹410.00n/a37
Nov ’25₹582.90
₹654.35
+12.3%
16.2%₹950.00₹410.00n/a37
Oct ’25₹631.80
₹679.75
+7.6%
15.8%₹835.00₹410.00n/a36
Sep ’25₹617.30
₹681.42
+10.4%
15.6%₹835.00₹410.00n/a36
Aug ’25₹663.95
₹675.47
+1.7%
16.5%₹840.00₹410.00n/a36
Jul ’25₹694.70
₹650.68
-6.3%
17.2%₹840.00₹410.00n/a37
Jun ’25₹634.30
₹626.38
-1.2%
16.9%₹840.00₹410.00n/a37
May ’25₹619.70
₹580.80
-6.3%
19.8%₹950.00₹350.00n/a35
Apr ’25₹621.45
₹579.37
-6.8%
20.3%₹950.00₹350.00n/a35
Mar ’25₹617.60
₹564.83
-8.5%
19.7%₹950.00₹350.00n/a35
Feb ’25₹565.10
₹537.52
-4.9%
14.4%₹660.00₹350.00n/a33
Jan ’25₹534.70
₹470.39
-12.0%
13.7%₹600.00₹325.00n/a33
Dec ’24₹442.10
₹465.26
+5.2%
13.2%₹600.00₹325.00n/a35
Nov ’24₹406.75
₹463.42
+13.9%
14.0%₹600.00₹300.00₹582.9036
Oct ’24₹425.00
₹466.89
+9.9%
13.7%₹602.00₹300.00₹631.8036
Sep ’24₹433.70
₹471.54
+8.7%
13.4%₹602.00₹300.00₹617.3039
Aug ’24₹461.60
₹437.76
-5.2%
13.2%₹570.00₹300.00₹663.9537
Jul ’24₹425.85
₹435.19
+2.2%
13.7%₹570.00₹300.00₹694.7036
Jun ’24₹429.20
₹431.41
+0.5%
12.9%₹570.00₹300.00₹634.3037
May ’24₹396.30
₹432.14
+9.0%
12.2%₹570.00₹340.00₹619.7036
Apr ’24₹365.45
₹439.81
+20.3%
13.0%₹570.00₹340.00₹621.4536
Mar ’24₹353.40
₹440.09
+24.5%
13.1%₹570.00₹340.00₹617.6034
Feb ’24₹334.60
₹495.77
+48.2%
19.2%₹752.00₹305.00₹565.1035
Jan ’24₹524.10
₹490.03
-6.5%
20.0%₹752.00₹305.00₹534.7037
Dec ’23₹581.05
₹488.95
-15.9%
19.9%₹752.00₹305.00₹442.1037
Nov ’23₹543.90
₹479.65
-11.8%
21.0%₹752.00₹305.00₹406.7537

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

7D

5.7%

1Y

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%