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Ambuja Cements 評価
500425 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500425 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500425 ( ₹676.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹35.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500425当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500425 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 500425 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹1.56t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 26x |
| PEGレシオ | 4.8x |
株価収益率 同業他社との比較
500425 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.7x | ||
GRASIM Grasim Industries | 35.9x | -44.9% | ₹1.9t |
SHREECEM Shree Cement | 45.1x | 11.4% | ₹947.0b |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 49.1x | 21.4% | ₹3.4t |
ACC ACC | 20.9x | 8.7% | ₹466.3b |
500425 Ambuja Cements | 47.1x | 9.8% | ₹1.6t |
Price-To-Earnings vs ピア: 500425は、同業他社の平均 ( { 46.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
500425'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500425 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47.1x |
| 公正PE 比率 | 34.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500425は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹633.80 | ₹680.86 +7.4% | 15.7% | ₹835.00 | ₹410.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₹617.30 | ₹681.42 +10.4% | 15.6% | ₹835.00 | ₹410.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹663.95 | ₹675.47 +1.7% | 16.5% | ₹840.00 | ₹410.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₹694.70 | ₹650.68 -6.3% | 17.2% | ₹840.00 | ₹410.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | ₹634.30 | ₹626.38 -1.2% | 16.9% | ₹840.00 | ₹410.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | ₹619.70 | ₹580.80 -6.3% | 19.8% | ₹950.00 | ₹350.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹621.45 | ₹579.37 -6.8% | 20.3% | ₹950.00 | ₹350.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | ₹617.60 | ₹564.83 -8.5% | 19.7% | ₹950.00 | ₹350.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | ₹565.10 | ₹537.52 -4.9% | 14.4% | ₹660.00 | ₹350.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | ₹534.70 | ₹470.39 -12.0% | 13.7% | ₹600.00 | ₹325.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | ₹442.10 | ₹465.26 +5.2% | 13.2% | ₹600.00 | ₹325.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | ₹406.75 | ₹463.42 +13.9% | 14.0% | ₹600.00 | ₹300.00 | n/a | 36 |
| Oct ’24 | ₹425.00 | ₹466.89 +9.9% | 13.7% | ₹602.00 | ₹300.00 | n/a | 36 |
| Sep ’24 | ₹433.70 | ₹471.54 +8.7% | 13.4% | ₹602.00 | ₹300.00 | ₹617.30 | 39 |
| Aug ’24 | ₹461.60 | ₹437.76 -5.2% | 13.2% | ₹570.00 | ₹300.00 | ₹663.95 | 37 |
| Jul ’24 | ₹425.85 | ₹435.19 +2.2% | 13.7% | ₹570.00 | ₹300.00 | ₹694.70 | 36 |
| Jun ’24 | ₹429.20 | ₹431.41 +0.5% | 12.9% | ₹570.00 | ₹300.00 | ₹634.30 | 37 |
| May ’24 | ₹396.30 | ₹432.14 +9.0% | 12.2% | ₹570.00 | ₹340.00 | ₹619.70 | 36 |
| Apr ’24 | ₹365.45 | ₹439.81 +20.3% | 13.0% | ₹570.00 | ₹340.00 | ₹621.45 | 36 |
| Mar ’24 | ₹353.40 | ₹440.09 +24.5% | 13.1% | ₹570.00 | ₹340.00 | ₹617.60 | 34 |
| Feb ’24 | ₹334.60 | ₹495.77 +48.2% | 19.2% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹565.10 | 35 |
| Jan ’24 | ₹524.10 | ₹490.03 -6.5% | 20.0% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹534.70 | 37 |
| Dec ’23 | ₹581.05 | ₹488.95 -15.9% | 19.9% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹442.10 | 37 |
| Nov ’23 | ₹543.90 | ₹479.65 -11.8% | 21.0% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹406.75 | 37 |
| Oct ’23 | ₹515.45 | ₹416.62 -19.2% | 24.1% | ₹752.00 | ₹290.00 | ₹425.00 | 37 |
| Sep ’23 | ₹410.00 | ₹376.21 -8.2% | 11.2% | ₹460.00 | ₹290.00 | ₹433.70 | 38 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。