Finolex Industries Limited

NSEI:FINPIPE 株式レポート

時価総額：₹165.1b

Finolex Industries 評価

FINPIPE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FINPIPE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FINPIPE ( ₹267 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹115.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FINPIPE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FINPIPE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FINPIPEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FINPIPE の株価収益率 レシオを示している。これはFINPIPE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FINPIPE のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益₹8.02b
時価総額₹165.09b

株価収益率 同業他社との比較

FINPIPE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FINPIPE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.6x
500870 Castrol India
21.3x9.5%₹190.8b
500165 Kansai Nerolac Paints
34.3x11.6%₹214.1b
PCBL PCBL Chemical
29.7x23.4%₹148.9b
EPIGRAL Epigral
29.3x19.1%₹85.9b
FINPIPE Finolex Industries
20.6x-0.5%₹165.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FINPIPEは、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FINPIPE'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.28m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.79m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
FINPIPE 20.6x業界平均 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FINPIPEは、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FINPIPE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FINPIPE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: FINPIPEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFINPIPE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹267.00
₹301.38
+12.9%
13.8%₹375.00₹212.00n/a16
Nov ’25₹305.55
₹300.50
-1.7%
13.9%₹375.00₹212.00n/a16
Oct ’25₹278.30
₹314.00
+12.8%
14.3%₹381.00₹212.00n/a16
Sep ’25₹311.85
₹314.00
+0.7%
14.3%₹381.00₹212.00n/a16
Aug ’25₹314.20
₹311.81
-0.8%
15.5%₹381.00₹212.00n/a16
Jul ’25₹332.60
₹278.47
-16.3%
12.2%₹345.00₹212.00n/a15
Jun ’25₹311.55
₹269.47
-13.5%
11.8%₹320.00₹212.00n/a15
May ’25₹266.45
₹242.93
-8.8%
9.0%₹281.00₹210.00n/a15
Apr ’25₹249.05
₹243.07
-2.4%
9.0%₹281.00₹210.00n/a14
Mar ’25₹223.15
₹243.07
+8.9%
9.0%₹281.00₹210.00n/a14
Feb ’25₹220.40
₹243.07
+10.3%
9.0%₹281.00₹210.00n/a14
Jan ’25₹210.85
₹220.71
+4.7%
11.9%₹250.00₹150.00n/a14
Dec ’24₹205.10
₹219.13
+6.8%
11.9%₹250.00₹150.00n/a15
Nov ’24₹190.85
₹218.36
+14.4%
12.3%₹250.00₹150.00₹305.5514
Oct ’24₹224.00
₹208.83
-6.8%
12.1%₹245.00₹150.00₹278.3012
Sep ’24₹248.05
₹208.23
-16.1%
11.7%₹245.00₹150.00₹311.8513
Aug ’24₹197.20
₹206.50
+4.7%
11.9%₹245.00₹150.00₹314.2014
Jul ’24₹175.80
₹202.00
+14.9%
11.8%₹245.00₹150.00₹332.6014
Jun ’24₹173.00
₹210.33
+21.6%
7.3%₹245.00₹193.00₹311.5512
May ’24₹167.50
₹188.07
+12.3%
18.6%₹245.00₹109.00₹266.4514
Apr ’24₹170.60
₹188.29
+10.4%
18.6%₹245.00₹109.00₹249.0514
Mar ’24₹167.80
₹188.29
+12.2%
18.6%₹245.00₹109.00₹223.1514
Feb ’24₹168.70
₹166.93
-1.1%
20.3%₹245.00₹109.00₹220.4014
Jan ’24₹187.30
₹164.07
-12.4%
19.3%₹245.00₹109.00₹210.8514
Dec ’23₹158.00
₹163.71
+3.6%
19.2%₹245.00₹109.00₹205.1014
Nov ’23₹133.75
₹163.00
+21.9%
19.1%₹245.00₹109.00₹190.8514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ACC

₹392.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,142.85

7D

-2.0%

1Y

17.7%

Jindal Steel & Power

₹896.6b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%