このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Dhanuka Agritech 評価
DHANUKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DHANUKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DHANUKA ( ₹1794.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹826.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DHANUKA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DHANUKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DHANUKA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹68.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DHANUKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.3x | ||
RALLIS Rallis India | 48.1x | 24.7% | ₹63.8b |
PARADEEP Paradeep Phosphates | 30x | 34.6% | ₹67.5b |
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals | 16.2x | n/a | ₹87.1b |
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals | 18.8x | n/a | ₹99.2b |
DHANUKA Dhanuka Agritech | 27x | 17.1% | ₹68.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: DHANUKAは、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DHANUKA'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DHANUKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27x |
| 公正PE 比率 | 29.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DHANUKAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,530.50 | ₹1,875.67 +22.6% | 14.7% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,825.90 | ₹1,803.44 -1.2% | 17.5% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,735.00 | ₹1,455.33 -16.1% | 12.4% | ₹1,770.00 | ₹1,121.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,645.60 | ₹1,455.33 -11.6% | 12.4% | ₹1,770.00 | ₹1,121.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,275.50 | ₹1,383.80 +8.5% | 12.5% | ₹1,579.00 | ₹1,060.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹1,397.10 | ₹1,203.50 -13.9% | 8.1% | ₹1,350.00 | ₹1,021.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,005.60 | ₹1,198.50 +19.2% | 7.6% | ₹1,300.00 | ₹1,021.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹1,028.10 | ₹1,199.78 +16.7% | 8.0% | ₹1,300.00 | ₹1,021.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹1,209.45 | ₹1,074.80 -11.1% | 11.5% | ₹1,300.00 | ₹867.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹1,082.85 | ₹1,072.20 -1.0% | 7.8% | ₹1,200.00 | ₹945.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹955.55 | ₹1,027.44 +7.5% | 6.6% | ₹1,132.00 | ₹925.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹781.40 | ₹940.89 +20.4% | 7.6% | ₹1,089.00 | ₹867.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ₹841.60 | ₹934.22 +11.0% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹865.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ₹789.10 | ₹934.22 +18.4% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹865.00 | ₹1,825.90 | 9 |
| Aug ’24 | ₹757.20 | ₹964.00 +27.3% | 9.0% | ₹1,114.00 | ₹865.00 | ₹1,735.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₹799.95 | ₹943.38 +17.9% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹850.00 | ₹1,645.60 | 8 |
| Jun ’24 | ₹713.55 | ₹943.38 +32.2% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹850.00 | ₹1,275.50 | 8 |
| May ’24 | ₹645.25 | ₹938.00 +45.4% | 10.2% | ₹1,114.00 | ₹800.00 | ₹1,397.10 | 9 |
| Apr ’24 | ₹611.40 | ₹949.11 +55.2% | 8.8% | ₹1,114.00 | ₹826.00 | ₹1,005.60 | 9 |
| Mar ’24 | ₹666.00 | ₹950.00 +42.6% | 8.3% | ₹1,114.00 | ₹826.00 | ₹1,028.10 | 11 |
| Feb ’24 | ₹683.45 | ₹988.00 +44.6% | 11.7% | ₹1,291.00 | ₹864.00 | ₹1,209.45 | 11 |
| Jan ’24 | ₹712.80 | ₹988.00 +38.6% | 11.7% | ₹1,291.00 | ₹864.00 | ₹1,082.85 | 11 |
| Dec ’23 | ₹712.60 | ₹992.80 +39.3% | 12.1% | ₹1,291.00 | ₹864.00 | ₹955.55 | 10 |
| Nov ’23 | ₹730.60 | ₹981.00 +34.3% | 12.4% | ₹1,266.00 | ₹849.00 | ₹781.40 | 10 |
| Oct ’23 | ₹653.25 | ₹959.90 +46.9% | 12.9% | ₹1,266.00 | ₹827.00 | ₹841.60 | 10 |
| Sep ’23 | ₹737.15 | ₹965.80 +31.0% | 12.3% | ₹1,266.00 | ₹849.00 | ₹789.10 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。