Deepak Fertilisers And Petrochemicals 評価
DEEPAKFERT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DEEPAKFERT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DEEPAKFERT ( ₹1306.15 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1560.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DEEPAKFERTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DEEPAKFERT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 DEEPAKFERTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
DEEPAKFERT のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 24.4x |
収益 | ₹6.78b |
時価総額 | ₹165.12b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.2x |
企業価値/EBITDA | 11.9x |
PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
DEEPAKFERT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 33.6x | ||
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India) | 20.7x | 60.1% | ₹152.3b |
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals | 12.5x | 9.4% | ₹192.2b |
506285 Bayer CropScience | 45.1x | 24.3% | ₹261.3b |
SUMICHEM Sumitomo Chemical India | 56.1x | 18.8% | ₹271.2b |
DEEPAKFERT Deepak Fertilisers And Petrochemicals | 24.4x | 19.0% | ₹165.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: DEEPAKFERTは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DEEPAKFERT'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DEEPAKFERTは、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DEEPAKFERT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 24.4x |
公正PE 比率 | 34.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DEEPAKFERTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹1,306.15 | ₹1,383.50 +5.9% | 4.6% | ₹1,447.00 | ₹1,320.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | ₹1,248.25 | ₹986.00 -21.0% | 33.9% | ₹1,320.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | ₹1,110.40 | ₹908.50 -18.2% | 28.2% | ₹1,165.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | ₹1,046.10 | ₹908.50 -13.2% | 28.2% | ₹1,165.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ₹934.65 | ₹716.00 -23.4% | 8.9% | ₹780.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ₹686.50 | ₹683.50 -0.4% | 4.6% | ₹715.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ₹566.70 | ₹683.50 +20.6% | 4.6% | ₹715.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹605.10 | ₹687.00 +13.5% | 2.6% | ₹705.00 | ₹669.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹522.15 | ₹687.00 +31.6% | 2.6% | ₹705.00 | ₹669.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹508.65 | ₹687.00 +35.1% | 2.6% | ₹705.00 | ₹669.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹579.75 | ₹761.50 +31.3% | 2.4% | ₹780.00 | ₹743.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹687.80 | ₹739.50 +7.5% | 5.5% | ₹780.00 | ₹699.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹626.90 | ₹739.50 +18.0% | 5.5% | ₹780.00 | ₹699.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | ₹639.20 | ₹703.50 +10.1% | 2.3% | ₹720.00 | ₹687.00 | ₹1,248.25 | 2 |
Oct ’24 | ₹646.80 | ₹703.00 +8.7% | 2.4% | ₹720.00 | ₹686.00 | ₹1,110.40 | 2 |
Sep ’24 | ₹603.75 | ₹703.00 +16.4% | 2.4% | ₹720.00 | ₹686.00 | ₹1,046.10 | 2 |
Aug ’24 | ₹555.45 | ₹703.00 +26.6% | 2.4% | ₹720.00 | ₹686.00 | ₹934.65 | 2 |
Jul ’24 | ₹562.70 | ₹708.50 +25.9% | 3.0% | ₹730.00 | ₹687.00 | ₹686.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹85.3b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.61
7D
-0.5%
1Y
58.3%
Jindal Stainless
₹567.1b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹688.80
7D
0.3%
1Y
32.0%
Jindal Steel & Power
₹910.7b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹892.80
7D
3.2%
1Y
33.6%