Century Plyboards (India) Limited

NSEI:CENTURYPLY 株式レポート

時価総額：₹153.3b

Century Plyboards (India) 評価

CENTURYPLY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CENTURYPLY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CENTURYPLY ( ₹690.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹231.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CENTURYPLY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CENTURYPLY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CENTURYPLYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CENTURYPLY の株価収益率 レシオを示している。これはCENTURYPLY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CENTURYPLY のPE レシオは？
PEレシオ70.7x
収益₹2.17b
時価総額₹153.31b

株価収益率 同業他社との比較

CENTURYPLY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CENTURYPLY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.6x
GREENPLY Greenply Industries
35.7x31.0%₹39.8b
GREENPANEL Greenpanel Industries
41.3x43.1%₹40.9b
516003 Duroply Industries
85.5xn/a₹2.5b
540954 Indian Wood Products
43.8xn/a₹2.3b
CENTURYPLY Century Plyboards (India)
70.7x42.1%₹153.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CENTURYPLYは、同業他社の平均 ( { 70.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CENTURYPLY'のPE レシオは、IN Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CENTURYPLY 70.7x業界平均 26.9xNo. of Companies12PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CENTURYPLYは、 Indian Forestry業界平均 (26.9x) (70.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CENTURYPLY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CENTURYPLY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率70.7x
公正PE 比率45.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CENTURYPLYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 70.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCENTURYPLY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹690.10
₹839.50
+21.6%
12.2%₹1,052.00₹659.00n/a18
Nov ’25₹850.55
₹824.89
-3.0%
13.8%₹1,052.00₹659.00n/a18
Oct ’25₹897.10
₹792.32
-11.7%
10.9%₹960.00₹659.00n/a19
Sep ’25₹786.75
₹758.42
-3.6%
9.2%₹873.00₹632.00n/a19
Aug ’25₹701.10
₹725.30
+3.5%
11.3%₹850.00₹582.00n/a20
Jul ’25₹753.40
₹722.80
-4.1%
11.5%₹850.00₹582.00n/a20
Jun ’25₹649.35
₹725.55
+11.7%
11.1%₹850.00₹582.00n/a20
May ’25₹637.35
₹796.89
+25.0%
8.1%₹925.00₹685.00n/a19
Apr ’25₹649.75
₹800.58
+23.2%
8.4%₹925.00₹685.00n/a19
Mar ’25₹709.35
₹802.00
+13.1%
8.6%₹925.00₹685.00n/a18
Feb ’25₹789.60
₹772.80
-2.1%
11.3%₹925.00₹620.00n/a15
Jan ’25₹798.40
₹739.00
-7.4%
10.5%₹925.00₹620.00n/a16
Dec ’24₹677.05
₹716.17
+5.8%
9.1%₹860.00₹600.00n/a18
Nov ’24₹614.30
₹680.47
+10.8%
11.5%₹855.00₹550.00₹850.5517
Oct ’24₹647.30
₹684.35
+5.7%
9.4%₹800.00₹580.00₹897.1017
Sep ’24₹691.40
₹684.06
-1.1%
9.5%₹800.00₹580.00₹786.7517
Aug ’24₹659.15
₹665.00
+0.9%
11.9%₹800.00₹520.00₹701.1016
Jul ’24₹661.80
₹650.64
-1.7%
11.2%₹750.00₹520.00₹753.4014
Jun ’24₹563.05
₹642.79
+14.2%
10.5%₹732.00₹520.00₹649.3514
May ’24₹521.00
₹614.87
+18.0%
16.1%₹778.00₹441.00₹637.3515
Apr ’24₹466.20
₹621.27
+33.3%
15.1%₹778.00₹500.00₹649.7515
Mar ’24₹507.50
₹621.27
+22.4%
15.1%₹778.00₹500.00₹709.3515
Feb ’24₹502.55
₹676.88
+34.7%
16.8%₹787.00₹300.00₹789.6017
Jan ’24₹514.50
₹684.29
+33.0%
16.8%₹787.00₹300.00₹798.4017
Dec ’23₹556.10
₹699.29
+25.7%
15.7%₹787.00₹300.00₹677.0517
Nov ’23₹597.95
₹705.94
+18.1%
15.2%₹790.00₹300.00₹614.3017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

MOIL

₹60.1b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹295.25

7D

-0.4%

1Y

0.6%

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%